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信诚稳健债券A(003227)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 信诚稳健债券A 基金代码 003227
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0181元 累计净值 1.2381元
所属基金公司 中信保诚基金管理有限公司 客服电话 400-666-0066
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
中信保诚基金管理有限公司 021-68649788 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
上海天天基金销售有限公司 4001818188 www.1234567.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-12-07 10派0.4500元 0.0450 2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 派现 2021-12-09 --
2021-10-30 10派0.1000元 0.0100 2021-11-01 2021-11-01 2021-11-02 派现 2021-11-01 --
2021-06-08 10派0.3200元 0.0320 2021-06-10 2021-06-10 2021-06-11 派现 2021-06-10 --
2020-06-17 10派0.1000元 0.0100 2020-06-18 2020-06-18 2020-06-19 派现 2020-06-18 --
2019-11-26 10派0.4800元 0.0480 2019-11-27 2019-11-27 2019-11-28 派现 2019-11-27 --
2019-05-06 10派0.1500元 0.0150 2019-05-07 2019-05-07 2019-05-08 派现 2019-05-07 --
2018-11-28 10派0.3500元 0.0350 2018-11-29 2018-11-29 2018-11-30 派现 2018-11-29 --
2017-12-18 10派0.1000元 0.0100 2017-12-19 2017-12-19 2017-12-20 派现 2017-12-19 --