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光大保德信永利纯债A(003195)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 光大保德信永利纯债A 基金代码 003195
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.1338元 累计净值 1.2261元
所属基金公司 光大保德信基金管理有限公司 客服电话 400-820-2888
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
光大保德信基金管理有限公司 021-80262466 80262481 4008202888 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
中国光大银行股份有限公司 95595 www.cebbank.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 010-59053660 fund.sinosig.com
北京百度百盈基金销售有限公司 95055-4 010-61952703 www.baiyingfund.com
西藏东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海联泰基金销售有限公司 4001181188 www.66liantai.com
上海大智慧基金销售有限公司 021-20292031 www.wg.com.cn
上海陆享基金销售有限公司 021-53398816 www.luxxfund.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 sd.citics.com
中信建投证券股份有限公司 4008888108 www.csc108.com
北京汇成基金销售有限公司 4006199059 www.hcfunds.com
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 4008909998 www.jnlc.com
上海基煜基金销售有限公司 4008205369 www.jiyufund.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2019-01-22 10派0.4110元 0.0411 2019-01-24 2019-01-24 2019-01-28 派现 2019-01-24 2019-01-28
2018-05-22 10派0.1750元 0.0175 2018-05-24 2018-05-24 2018-05-28 派现 2018-05-24 2018-05-28
2018-03-16 10派0.1930元 0.0193 2018-03-20 2018-03-20 2018-03-22 派现 2018-03-20 2018-03-22
2017-09-15 10派0.0580元 0.0058 2017-09-19 2017-09-19 2017-09-21 派现 2017-09-19 2017-09-21
2017-05-23 10派0.0300元 0.0030 2017-05-25 2017-05-25 2017-05-31 派现 2017-05-25 2017-05-31
2017-04-20 10派0.0560元 0.0056 2017-04-24 2017-04-24 2017-04-26 派现 2017-04-24 2017-04-26