鑫元得利债券(003041)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 鑫元得利债券 | 基金代码 | 003041 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.1536元 | 累计净值 | 1.2419元 |
| 所属基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 鑫元基金管理有限公司 | 021-20892066 68619600 4006066188 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 95528 | www.spdb.com.cn |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 4000466788 | www.66zichan.com |
| 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 010-59013895 | www.wjasset.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-29 | 10派0.5450元 | 0.0545 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 | 派现 | 2021-12-30 | 2022-01-04 |
| 2020-12-22 | 10派0.3380元 | 0.0338 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |
