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鑫元得利债券(003041)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 鑫元得利债券 基金代码 003041
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.1163元 累计净值 1.2046元
所属基金公司 鑫元基金管理有限公司 客服电话 --
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
鑫元基金管理有限公司 021-20892066 68619600 4006066188 上海市静安区中山北路909号12楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
上海浦东发展银行股份有限公司 95528 www.spdb.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
上海联泰基金销售有限公司 4000466788 www.66zichan.com
万家财富基金销售(天津)有限公司 010-59013895 www.wjasset.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-12-29 10派0.5450元 0.0545 2021-12-30 2021-12-30 2021-12-31 派现 2021-12-30 2022-01-04
2020-12-22 10派0.3380元 0.0338 2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 派现 2020-12-23 2020-12-25