- 购买基本信息
基金全称 | 广发集瑞债券A | 基金代码 | 003038 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.5000% | 申赎状态 | 申购:暂停 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0257元 | 累计净值 | 1.1907元 |
所属基金公司 | 广发基金管理有限公司 | 客服电话 | 95105828 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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广发基金管理有限公司北京分公司 | 010-68083113 | 北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元(电梯楼层12层1201单元) |
广发基金管理有限公司上海分公司 | 021-68885310 | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室 |
广发基金管理有限公司广州分公司 | 020-89899073 83936999 95105828 | 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-05-18 | 10派0.4800元 | 0.0480 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | 2021-05-21 | 派现 | 2021-05-19 | 2021-05-21 |
2020-01-09 | 10派0.5100元 | 0.0510 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 派现 | 2020-01-10 | 2020-01-14 |
2019-04-20 | 10派0.4400元 | 0.0440 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 派现 | 2019-04-23 | 2019-04-25 |
2017-11-02 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 2017-11-08 | 派现 | 2017-11-06 | 2017-11-08 |