- 购买基本信息
基金全称 | 鑫元裕利债券 | 基金代码 | 002915 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.1667元 | 累计净值 | 1.2412元 |
所属基金公司 | 鑫元基金管理有限公司 | 客服电话 | -- |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
鑫元基金管理有限公司 | 021-20892066 68619600 4006066188 | 上海市静安区中山北路909号12楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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晋商银行股份有限公司 | 95105588 | www.jshbank.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2018-10-12 | 10派0.4990元 | 0.0499 | 2018-10-15 | 2018-10-15 | 2018-10-16 | 派现 | 2018-10-15 | 2018-10-17 |
2017-09-12 | 10派0.2460元 | 0.0246 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 派现 | 2017-09-13 | 2017-09-15 |