- 购买基本信息
基金全称 | 中加丰润纯债债券A | 基金代码 | 002881 |
申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0666元 | 累计净值 | 2.1256元 |
所属基金公司 | 中加基金管理有限公司 | 客服电话 | 4000095526 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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中加基金管理有限公司 | 4000095526 | 北京市西城区南纬路35号 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | |
北京银行股份有限公司 | 95526 | www.bankofbeijing.com.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 4007009665 | www.ehowbuy.com |
恒泰证券股份有限公司 | 4001966188 | www.cnht.com.cn |
阳光人寿保险股份有限公司 | 95510 | fund.sinosig.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 4008215399 | www.noah-fund.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000766123 | www.fund123.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 952555 | www.5ifund.com |
宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 4006099200 | www.yixinfund.com |
北京恒天明泽基金销售有限公司 | 4008980618 | www.chtfund.com |
北京新浪仓石基金销售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 4008219031 | www.lufunds.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | fund.jd.com |
和耕传承基金销售有限公司 | 4000555671 | www.hgccpb.com |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
北京蛋卷基金销售有限公司 | 4001599288 | danjuanfunds.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
大连网金基金销售有限公司 | 4000899100 | www.yibaijin.com |
上海利得基金销售有限公司 | 4000676266 | a.leadfund.com.cn |
海银基金销售有限公司 | 4008081016 | www.fundhaiyin.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.18.cn |
鼎信汇金(北京)投资管理有限公司 | 4001585050 | www.TL50.com www.9ifund.com |
中国人寿保险股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com |
嘉实财富管理有限公司 | 4000218850 | www.harvestwm.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
北京微动利基金销售有限公司 | 4008196665 | www.buyforyou.com.cn |
深圳众禄基金销售股份有限公司 | 4006788887 | www.zlfund.cn |
北京坤元基金销售有限公司 | 010-86340269 | www.kunyuanfund.com |
上海万得基金销售有限公司 | 4007991888 | www.520fund.com.cn |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-05-26 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-30 | 派现 | 2022-05-27 | 2022-05-31 |
2022-03-25 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 派现 | 2022-03-28 | 2022-03-30 |
2022-01-25 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 派现 | 2022-01-26 | 2022-01-28 |
2021-11-25 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-29 | 派现 | 2021-11-26 | 2021-11-30 |
2021-09-24 | 10派0.2300元 | 0.0230 | 2021-09-27 | 2021-09-27 | 2021-09-28 | 派现 | 2021-09-27 | 2021-09-29 |
2021-07-27 | 10派0.2200元 | 0.0220 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | 2021-07-29 | 派现 | 2021-07-28 | 2021-07-30 |
2021-05-26 | 10派0.4600元 | 0.0460 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 派现 | 2021-05-27 | 2021-05-31 |
2021-04-01 | 10派0.4800元 | 0.0480 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | 2021-04-06 | 派现 | 2021-04-02 | 2021-04-07 |
2021-01-26 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-28 | 派现 | 2021-01-27 | 2021-01-29 |
2020-11-25 | 10派0.5200元 | 0.0520 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | 2020-11-27 | 派现 | 2020-11-26 | 2020-11-30 |
2020-09-25 | 10派0.5300元 | 0.0530 | 2020-09-28 | 2020-09-28 | 2020-09-29 | 派现 | 2020-09-28 | 2020-09-30 |
2020-07-29 | 10派0.5600元 | 0.0560 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | 2020-07-31 | 派现 | 2020-07-30 | 2020-08-03 |
2020-05-27 | 10派0.5800元 | 0.0580 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | 2020-05-29 | 派现 | 2020-05-28 | 2020-06-01 |
2020-03-31 | 10派0.6800元 | 0.0680 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 派现 | 2020-04-01 | 2020-04-03 |
2020-01-17 | 10派0.6600元 | 0.0660 | 2020-01-20 | 2020-01-20 | 2020-01-21 | 派现 | 2020-01-20 | 2020-01-22 |
2019-11-26 | 10派0.6500元 | 0.0650 | 2019-11-27 | 2019-11-27 | 2019-11-28 | 派现 | 2019-11-27 | 2019-11-29 |
2019-10-29 | 10派0.6700元 | 0.0670 | 2019-10-30 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 派现 | 2019-10-30 | 2019-11-01 |
2019-09-25 | 10派0.7000元 | 0.0700 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 派现 | 2019-09-26 | 2019-09-30 |
2019-08-28 | 10派0.7300元 | 0.0730 | 2019-08-29 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 派现 | 2019-08-29 | 2019-09-02 |
2019-07-30 | 10派0.7600元 | 0.0760 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | 2019-08-01 | 派现 | 2019-07-31 | 2019-08-02 |
2019-06-15 | 10派0.9400元 | 0.0940 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | 2019-06-19 | 派现 | 2019-06-18 | 2019-06-20 |