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民生加银鑫安纯债A(002684)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 民生加银鑫安纯债A 基金代码 002684
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.018元 累计净值 1.208元
所属基金公司 民生加银基金管理有限公司 客服电话 400-8888-388
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
民生加银基金管理有限公司 0755-23999809 4008888388 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
中国民生银行股份有限公司 010-57092619 95568 www.cmbc.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-04-15 10派0.1300元 0.0130 2022-04-18 2022-04-18 2022-04-19 派现 2022-04-18 2022-04-20
2021-09-17 10派0.1300元 0.0130 2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 派现 2021-09-22 2021-09-24
2021-05-07 10派0.1200元 0.0120 2021-05-10 2021-05-10 2021-05-11 派现 2021-05-10 2021-05-12
2020-12-22 10派0.1000元 0.0100 2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 派现 2020-12-23 2020-12-24
2020-09-28 10派0.0500元 0.0050 2020-09-29 2020-09-29 2020-09-30 派现 2020-09-29 2020-10-09
2020-06-29 10派0.0700元 0.0070 2020-06-30 2020-06-30 2020-07-01 派现 2020-06-30 2020-07-02
2020-02-26 10派0.0600元 0.0060 2020-02-27 2020-02-27 2020-02-28 派现 2020-02-27 2020-03-02
2019-12-23 10派0.0700元 0.0070 2019-12-24 2019-12-24 2019-12-25 派现 2019-12-24 2019-12-26
2019-11-20 10派0.1800元 0.0180 2019-11-21 2019-11-21 2019-11-22 派现 2019-11-21 2019-11-25
2019-05-28 10派0.1000元 0.0100 2019-05-29 2019-05-29 2019-05-30 派现 2019-05-29 2019-05-31
2019-02-20 10派0.1000元 0.0100 2019-02-21 2019-02-21 2019-02-22 派现 2019-02-21 2019-02-25
2018-11-29 10派0.1300元 0.0130 2018-11-30 2018-11-30 2018-12-03 派现 2018-11-30 2018-12-04
2018-08-07 10派0.1200元 0.0120 2018-08-08 2018-08-08 2018-08-09 派现 2018-08-08 2018-08-10
2018-06-20 10派0.0600元 0.0060 2018-06-21 2018-06-21 2018-06-22 派现 2018-06-21 2018-06-25
2018-04-11 10派0.1000元 0.0100 2018-04-12 2018-04-12 2018-04-13 派现 2018-04-12 2018-04-16
2018-02-28 10派0.0900元 0.0090 2018-03-01 2018-03-01 2018-03-02 派现 2018-03-01 2018-03-03
2017-12-26 10派0.0100元 0.0010 2017-12-27 2017-12-27 2017-12-28 派现 2017-12-27 2017-12-29
2017-10-12 10派0.1300元 0.0130 2017-10-13 2017-10-13 2017-10-16 派现 2017-10-13 2017-10-17
2017-07-05 10派0.1300元 0.0130 2017-07-07 2017-07-07 2017-07-10 派现 2017-07-07 2017-07-11
2017-04-27 10派0.0200元 0.0020 2017-05-02 2017-05-02 2017-05-03 派现 2017-05-02 2017-05-04