- 购买基本信息
基金全称 | 民生加银鑫喜混合 | 基金代码 | 002455 |
申购费率 | 0.5000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.6000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.2097元 | 累计净值 | 1.5597元 |
所属基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8888-388 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
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民生加银基金管理有限公司 | 0755-23999809 4008888388 | 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2021-11-16 | 10派0.6100元 | 0.0610 | 2021-11-17 | 2021-11-17 | 2021-11-18 | 派现 | 2021-11-17 | 2021-11-19 |
2021-07-16 | 10派0.6340元 | 0.0634 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 派现 | 2021-07-19 | 2021-07-21 |
2021-05-26 | 10派0.6460元 | 0.0646 | 2021-05-27 | 2021-05-27 | 2021-05-28 | 派现 | 2021-05-27 | 2021-05-31 |
2019-12-26 | 10派0.5600元 | 0.0560 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 派现 | 2019-12-27 | 2019-12-31 |
2018-12-21 | 10派0.4500元 | 0.0450 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-25 | 派现 | 2018-12-24 | 2018-12-26 |
2017-12-05 | 10派0.6000元 | 0.0600 | 2017-12-07 | 2017-12-07 | 2017-12-08 | 派现 | 2017-12-07 | 2017-12-11 |