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光大信尊盈半年债券A(001969)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 光大信尊盈半年债券A 基金代码 001969
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.029元 累计净值 1.2019元
所属基金公司 光大保德信基金管理有限公司 客服电话 400-820-2888
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
光大保德信基金管理有限公司 021-80262466 80262481 4008202888 上海市黄浦区中山东二路558号外滩金融中心1幢(北区3号楼)6层至10层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
宁波银行股份有限公司    
光大证券股份有限公司    
上海基煜基金销售有限公司    
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-02-12 10派0.2060元 0.0206 2022-02-14 2022-02-14 2022-02-16 派现 2022-02-14 2022-02-16
2021-08-31 10派0.2060元 0.0206 2021-09-02 2021-09-02 2021-09-06 派现 2021-09-02 2021-09-06
2020-05-22 10派0.3000元 0.0300 2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 派现 2020-05-26 2020-05-28
2019-12-28 10派0.2240元 0.0224 2019-12-30 2019-12-30 2019-12-31 派现 2019-12-30 2020-01-02
2019-05-24 10派0.4170元 0.0417 2019-05-28 2019-05-28 2019-05-30 派现 2019-05-28 2019-05-30
2018-06-22 10派0.1670元 0.0167 2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 派现 2018-06-26 2018-06-28
2018-03-21 10派0.0730元 0.0073 2018-03-23 2018-03-23 2018-03-27 派现 2018-03-23 2018-03-27
2017-12-20 10派0.0500元 0.0050 2017-12-22 2017-12-22 2017-12-26 派现 2017-12-22 2017-12-26
2017-09-06 10派0.0860元 0.0086 2017-09-08 2017-09-08 2017-09-12 派现 2017-09-08 2017-09-12