- 购买基本信息
基金全称 | 兴全稳益债券 | 基金代码 | 001819 |
申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购:开放 赎回:开放 |
最新净值 | 1.0472元 | 累计净值 | 1.4119元 |
所属基金公司 | 兴全基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-678-0099 |
和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
---|---|---|
兴业全球基金管理有限公司 | 021-38824536 021-20398927 021-20398706 4006780099 | 上海市张杨路500号时代广场20楼 |
兴全基金管理有限公司 | 021-20398927 20398706 38824536 4006780099 | 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼 |
代销机构
机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
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兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaomanfund.com |
时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
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2022-03-14 | 10派0.0510元 | 0.0051 | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 2022-03-17 | 派现 | 2022-03-16 | 2022-03-18 |
2021-12-20 | 10派0.1443元 | 0.0144 | 2021-12-22 | 2021-12-22 | 2021-12-23 | 派现 | 2021-12-22 | 2021-12-24 |
2021-09-16 | 10派0.1640元 | 0.0164 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
2021-06-21 | 10派0.1230元 | 0.0123 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | 2021-06-24 | 派现 | 2021-06-23 | 2021-06-25 |
2021-03-24 | 10派0.0820元 | 0.0082 | 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 派现 | 2021-03-26 | 2021-03-30 |
2020-12-21 | 10派0.1025元 | 0.0103 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 派现 | 2020-12-23 | 2020-12-25 |
2020-09-17 | 10派0.0615元 | 0.0062 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-22 | 派现 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |
2020-07-14 | 10派0.7800元 | 0.0780 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | 2020-07-16 | 派现 | 2020-07-15 | 2020-07-17 |
2019-12-18 | 10派0.5120元 | 0.0512 | 2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-23 | 派现 | 2019-12-20 | 2019-12-24 |
2018-09-14 | 10派0.2660元 | 0.0266 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-19 | 派现 | 2018-09-18 | 2018-09-20 |
2018-06-01 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 2018-06-06 | 派现 | 2018-06-05 | 2018-06-07 |
2017-12-16 | 10派0.2630元 | 0.0263 | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 2017-12-21 | 派现 | 2017-12-20 | 2017-12-22 |
2017-01-07 | 10派0.1700元 | 0.0170 | 2017-01-11 | 2017-01-11 | 2017-01-12 | 派现 | 2017-01-11 | 2017-01-13 |
2016-07-27 | 10派0.0980元 | 0.0098 | 2016-07-29 | 2016-07-29 | 2016-08-01 | 派现 | 2016-07-29 | 2016-08-02 |
2016-04-18 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2016-04-20 | 2016-04-20 | 2016-04-21 | 派现 | 2016-04-20 | 2016-04-21 |