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兴全稳益债券(001819)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 兴全稳益债券 基金代码 001819
申购费率 0.6000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0472元 累计净值 1.4119元
所属基金公司 兴全基金管理有限公司 客服电话 400-678-0099
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
兴业全球基金管理有限公司 021-38824536 021-20398927 021-20398706 4006780099 上海市张杨路500号时代广场20楼
兴全基金管理有限公司 021-20398927 20398706 38824536 4006780099 上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼30楼
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaomanfund.com
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2022-03-14 10派0.0510元 0.0051 2022-03-16 2022-03-16 2022-03-17 派现 2022-03-16 2022-03-18
2021-12-20 10派0.1443元 0.0144 2021-12-22 2021-12-22 2021-12-23 派现 2021-12-22 2021-12-24
2021-09-16 10派0.1640元 0.0164 2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 派现 2021-09-22 2021-09-24
2021-06-21 10派0.1230元 0.0123 2021-06-23 2021-06-23 2021-06-24 派现 2021-06-23 2021-06-25
2021-03-24 10派0.0820元 0.0082 2021-03-26 2021-03-26 2021-03-29 派现 2021-03-26 2021-03-30
2020-12-21 10派0.1025元 0.0103 2020-12-23 2020-12-23 2020-12-24 派现 2020-12-23 2020-12-25
2020-09-17 10派0.0615元 0.0062 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-22 派现 2020-09-21 2020-09-23
2020-07-14 10派0.7800元 0.0780 2020-07-15 2020-07-15 2020-07-16 派现 2020-07-15 2020-07-17
2019-12-18 10派0.5120元 0.0512 2019-12-20 2019-12-20 2019-12-23 派现 2019-12-20 2019-12-24
2018-09-14 10派0.2660元 0.0266 2018-09-18 2018-09-18 2018-09-19 派现 2018-09-18 2018-09-20
2018-06-01 10派0.2000元 0.0200 2018-06-05 2018-06-05 2018-06-06 派现 2018-06-05 2018-06-07
2017-12-16 10派0.2630元 0.0263 2017-12-20 2017-12-20 2017-12-21 派现 2017-12-20 2017-12-22
2017-01-07 10派0.1700元 0.0170 2017-01-11 2017-01-11 2017-01-12 派现 2017-01-11 2017-01-13
2016-07-27 10派0.0980元 0.0098 2016-07-29 2016-07-29 2016-08-01 派现 2016-07-29 2016-08-02
2016-04-18 10派0.5000元 0.0500 2016-04-20 2016-04-20 2016-04-21 派现 2016-04-20 2016-04-21