中欧兴利债券(001776)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 中欧兴利债券 | 基金代码 | 001776 |
| 申购费率 | 0.8000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0526元 | 累计净值 | 1.3615元 |
| 所属基金公司 | 中欧基金管理有限公司 | 客服电话 | 4007009700 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 中欧基金管理有限公司 | 021-68609602 68609700 4007009700 | 上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 国都证券股份有限公司 | 4008188118 | www.guodu.com |
| 安信证券股份有限公司 | 4008001001 | www.axzq.com.cn |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-10 | 10派0.0660元 | 0.0066 | 2022-03-14 | 2022-03-14 | 2022-03-16 | 派现 | 2022-03-14 | 2022-03-16 |
| 2021-12-07 | 10派0.0780元 | 0.0078 | 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-13 | 派现 | 2021-12-09 | 2021-12-13 |
| 2021-09-16 | 10派0.1570元 | 0.0157 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 派现 | 2021-09-22 | 2021-09-24 |
| 2021-06-08 | 10派0.0260元 | 0.0026 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | 2021-06-15 | 派现 | 2021-06-10 | 2021-06-15 |
| 2021-03-09 | 10派0.0920元 | 0.0092 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 2021-03-15 | 派现 | 2021-03-11 | 2021-03-15 |
| 2020-12-22 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 派现 | 2020-12-24 | 2020-12-28 |
| 2020-09-19 | 10派0.0800元 | 0.0080 | 2020-09-21 | 2020-09-21 | 2020-09-23 | 派现 | 2020-09-21 | 2020-09-23 |
| 2020-07-16 | 10派0.3000元 | 0.0300 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | 2020-07-22 | 派现 | 2020-07-20 | 2020-07-22 |
| 2019-12-14 | 10派0.2000元 | 0.0200 | 2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 派现 | 2019-12-17 | 2019-12-19 |
| 2019-11-15 | 10派0.2500元 | 0.0250 | 2019-11-18 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 派现 | 2019-11-18 | 2019-11-20 |
| 2019-05-21 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2019-05-23 | 2019-05-23 | 2019-05-27 | 派现 | 2019-05-23 | 2019-05-27 |
| 2018-12-20 | 10派0.1000元 | 0.0100 | 2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 派现 | 2018-12-24 | 2018-12-26 |
| 2018-11-23 | 10派0.1800元 | 0.0180 | 2018-11-27 | 2018-11-27 | 2018-11-29 | 派现 | 2018-11-27 | 2018-11-29 |
| 2018-09-15 | 10派0.0400元 | 0.0040 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | 2018-09-20 | 派现 | 2018-09-18 | 2018-09-20 |
| 2018-06-30 | 10派0.1500元 | 0.0150 | 2018-07-03 | 2018-07-03 | 2018-07-05 | 派现 | 2018-07-03 | 2018-07-05 |
| 2018-03-20 | 10派0.1350元 | 0.0135 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 2018-03-26 | 派现 | 2018-03-22 | 2018-03-26 |
| 2017-10-26 | 10派0.1100元 | 0.0110 | 2017-10-27 | 2017-10-27 | 2017-10-31 | 派现 | 2017-10-27 | 2017-10-31 |
| 2017-07-21 | 10派0.2580元 | 0.0258 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | 2017-07-28 | 派现 | 2017-07-26 | 2017-07-28 |
| 2017-02-11 | 10派0.2480元 | 0.0248 | 2017-02-13 | 2017-02-13 | 2017-02-15 | 派现 | 2017-02-13 | 2017-02-15 |
| 2016-04-18 | 10派0.2290元 | 0.0229 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 派现 | 2016-04-19 | 2016-04-21 |
