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中欧兴利债券(001776)基金购买指南

购买基本信息
基金全称 中欧兴利债券 基金代码 001776
申购费率 0.8000% 赎回费率 1.5000%
管理费 0.3000% 申赎状态 申购:开放 赎回:开放
最新净值 1.0191元 累计净值 1.2731元
所属基金公司 中欧基金管理有限公司 客服电话 4007009700
和讯评级 -- 网上购买 点击进入
基金销售机构 基金分红  
直销机构
机构名称 联系电话 机构地址
中欧基金管理有限公司 021-68609602 68609700 4007009700 上海市虹口区公平路18号8栋-嘉昱大厦7层
代销机构
机构名称 联系电话1 网址
国都证券股份有限公司 4008188118 www.guodu.com
安信证券股份有限公司 4008001001 www.essences.com.cn
时间 分配方案 分红额 登记日 除息日 派现日 默认分红方式 红利转再投资
净值确定日
现金红利再投
资基金单位赎
回起始日
2021-03-09 10派0.0920元 0.0092 2021-03-11 2021-03-11 2021-03-15 派现 2021-03-11 2021-03-15
2020-12-22 10派0.1100元 0.0110 2020-12-24 2020-12-24 2020-12-28 派现 2020-12-24 2020-12-28
2020-09-19 10派0.0800元 0.0080 2020-09-21 2020-09-21 2020-09-23 派现 2020-09-21 2020-09-23
2020-07-16 10派0.3000元 0.0300 2020-07-20 2020-07-20 2020-07-22 派现 2020-07-20 2020-07-22
2019-12-14 10派0.2000元 0.0200 2019-12-17 2019-12-17 2019-12-19 派现 2019-12-17 2019-12-19
2019-11-15 10派0.2500元 0.0250 2019-11-18 2019-11-18 2019-11-20 派现 2019-11-18 2019-11-20
2019-05-21 10派0.1500元 0.0150 2019-05-23 2019-05-23 2019-05-27 派现 2019-05-23 2019-05-27
2018-12-20 10派0.1000元 0.0100 2018-12-24 2018-12-24 2018-12-26 派现 2018-12-24 2018-12-26
2018-11-23 10派0.1800元 0.0180 2018-11-27 2018-11-27 2018-11-29 派现 2018-11-27 2018-11-29
2018-09-15 10派0.0400元 0.0040 2018-09-18 2018-09-18 2018-09-20 派现 2018-09-18 2018-09-20
2018-06-30 10派0.1500元 0.0150 2018-07-03 2018-07-03 2018-07-05 派现 2018-07-03 2018-07-05
2018-03-20 10派0.1350元 0.0135 2018-03-22 2018-03-22 2018-03-26 派现 2018-03-22 2018-03-26
2017-10-26 10派0.1100元 0.0110 2017-10-27 2017-10-27 2017-10-31 派现 2017-10-27 2017-10-31
2017-07-21 10派0.2580元 0.0258 2017-07-26 2017-07-26 2017-07-28 派现 2017-07-26 2017-07-28
2017-02-11 10派0.2480元 0.0248 2017-02-13 2017-02-13 2017-02-15 派现 2017-02-13 2017-02-15
2016-04-18 10派0.2290元 0.0229 2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 派现 2016-04-19 2016-04-21