国投瑞银新价值混合(001169)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 国投瑞银新价值混合 | 基金代码 | 001169 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.7000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 0.987元 | 累计净值 | 1.041元 |
| 所属基金公司 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-880-6868 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 国投瑞银基金管理有限公司 | 0755-83575993 83575992 4008806868 | 深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心46层 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 渤海银行股份有限公司 | 022-58316666 4008888811 | www.cbhb.com.cn |
| 上海好买基金销售有限公司 | 021-20613999 4007009665 | www.ehowbuy.com |
| 上海天天基金销售有限公司 | 021-54509998 4001818188 | www.1234567.com.cn |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 深圳众禄金融控股股份有限公司 | 0755-33227950 4006788887 | www.zlfund.cn www.jjmmw.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-01-11 | 10派0.0100元 | 0.0010 | 2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 派现 | 2018-01-15 | 2018-01-17 |
| 2016-12-12 | 10派0.5000元 | 0.0500 | 2016-12-14 | 2016-12-14 | 2016-12-16 | 派现 | 2016-12-14 | 2016-12-16 |
| 2016-01-13 | 10派0.0290元 | 0.0029 | 2016-01-15 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 派现 | 2016-01-15 | 2016-01-19 |
