诺安瑞鑫定开债券(000521)基金购买指南
- 购买基本信息
| 基金全称 | 诺安瑞鑫定开债券 | 基金代码 | 000521 |
| 申购费率 | 0.6000% | 赎回费率 | 1.5000% |
| 管理费 | 0.3000% | 申赎状态 | 申购：开放 赎回：开放 |
| 最新净值 | 1.0233元 | 累计净值 | 1.2034元 |
| 所属基金公司 | 诺安基金管理有限公司 | 客服电话 | 400-8888998 |
| 和讯评级 | -- | 网上购买 | 点击进入 |
| 基金销售机构 | 基金分红 |
直销机构
| 机构名称 | 联系电话 | 机构地址 |
|---|---|---|
| 诺安基金管理有限公司深圳直销中心 | 0755-83026603 83026620 | 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层 |
| 诺安基金管理有限公司上海分公司 | 021-68824617 | 上海市浦东新区世纪大道210号21世纪中心大厦903室 |
| 诺安基金管理有限公司北京分公司 | 010-59027811 | 北京市朝阳区光华路甲14号8-9层 |
| 诺安基金管理有限公司广州分公司 | 020-38393680 | 广州市珠江新城华夏路10号富力中心2908 |
| 诺安基金管理有限公司西部营销中心 | 028-86050157 | 成都市高新区府城大道西段399号天府新谷9栋1单元1802 |
代销机构
| 机构名称 | 联系电话1 | 网址 |
|---|---|---|
| 宁波银行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 杭州银行股份有限公司 | 95398 4008888508 | www.hzbank.com |
| 时间 | 分配方案 | 分红额 | 登记日 | 除息日 | 派现日 | 默认分红方式 | 红利转再投资 净值确定日 |
现金红利再投 资基金单位赎 回起始日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-17 | 10派0.0350元 | 0.0035 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 派现 | 2022-03-18 | 2022-03-22 |
| 2022-01-14 | 10派0.0900元 | 0.0090 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 派现 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |
| 2021-11-24 | 10派0.0700元 | 0.0070 | 2021-11-25 | 2021-11-25 | 2021-11-29 | 派现 | 2021-11-25 | 2021-11-29 |
| 2021-08-19 | 10派0.1300元 | 0.0130 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | 2021-08-24 | 派现 | 2021-08-20 | 2021-08-24 |
| 2021-06-12 | 10派0.1280元 | 0.0128 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | 派现 | 2021-06-15 | 2021-06-17 |
| 2020-05-26 | 10派0.2560元 | 0.0256 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | 2020-05-29 | 派现 | 2020-05-27 | 2020-05-29 |
| 2020-02-21 | 10派0.4930元 | 0.0493 | 2020-02-24 | 2020-02-24 | 2020-02-26 | 派现 | 2020-02-24 | 2020-02-26 |
| 2019-04-22 | 10派0.5990元 | 0.0599 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 派现 | 2019-04-23 | 2019-04-25 |
