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封闭式基金净值

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序号

基金规模(亿)

基金经理

截至日期

1	150069	国联安中小板指数A (吧)	1.0000	1.0000	2	2015-03-22	详细	2012-05-22
2	150070	国联安中小板指数B (吧)	1.0000	1.0000	2	2015-03-22	详细	2012-05-22
3	184688	基金开元 (吧)	0.8966	4.6076	20	2013-03-27	详细	2012-05-22
4	184689	基金普惠 (吧)	0.9311	3.7991	20	2014-01-06	详细	2012-05-22
5	184690	基金同益 (吧)	0.9154	4.2294	20	2014-04-08	详细	2012-05-22
6	184691	基金景宏 (吧)	0.9444	3.7494	20	2014-05-05	详细	2012-05-22
7	184692	基金裕隆 (吧)	0.9574	4.2734	30	2014-06-14	详细	2012-05-22
8	184693	基金普丰 (吧)	0.8751	2.9615	30	2014-07-14	详细	2012-05-22
9	184698	基金天元 (吧)	0.8585	4.0805	30	2014-08-25	详细	2012-05-22
10	184699	基金同盛 (吧)	1.0825	3.2450	30	2014-11-05	详细	2012-05-22
11	184701	基金景福 (吧)	0.9401	2.9241	30	2014-12-30	详细	2012-05-22
12	184721	基金丰和 (吧)	0.9272	3.7192	30	2017-03-22	详细	2012-05-22
13	184722	基金久嘉 (吧)	0.8574	3.6204	20	2017-07-04	详细	2012-05-22
14	184728	基金鸿阳 (吧)	0.6727	2.2442	20	2016-12-09	详细	2012-05-22
15	500001	基金金泰 (吧)	0.9370	3.9690	20	2013-03-27	详细	2012-05-22
16	500002	基金泰和 (吧)	0.9335	4.5825	20	2014-04-07	详细	2012-05-22
17	500003	基金安信 (吧)	0.9249	4.8569	20	2013-06-22	详细	2012-05-22
18	500005	基金汉盛 (吧)	1.0713	4.2339	20	2014-05-17	详细	2012-05-22
19	500006	基金裕阳 (吧)	0.8609	4.5389	20	2013-07-25	详细	2012-05-22
20	500008	基金兴华 (吧)	0.9071	5.2411	20	2013-04-28	详细	2012-05-22
21	500009	基金安顺 (吧)	0.9866	4.7346	30	2014-06-14	详细	2012-05-22
22	500011	基金金鑫 (吧)	0.9412	2.9182	30	2014-10-21	详细	2012-05-22
23	500015	基金汉兴 (吧)	0.9349	2.4735	30	2014-12-30	详细	2012-05-22
24	500018	基金兴和 (吧)	0.9520	3.3850	30	2014-07-13	详细	2012-05-22
25	500038	基金通乾 (吧)	1.0015	3.3145	20	2016-08-28	详细	2012-05-22
26	500056	基金科瑞 (吧)	0.9198	3.8318	30	2017-03-12	详细	2012-05-22
27	500058	基金银丰 (吧)	0.8770	3.2350	30	2017-08-14	详细	2012-05-22

单位:元

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