基金查询
基金净值   开基排名   封基数据   基金动态   基金评级   基金持仓   基金比较   行业配置   基金公司   私募基金 免费手机基金软件下载
新基金发行提示
基金动态提示
暂停申购及转入提示
年报季报公告
开放式基金拆分表
开放式基金折算表
基金封转开比例表
基金公告查询器
基金代码表
开放式基金折算表 数据说明 将本页放到收藏夹
1510220华泰柏瑞上证中小盘(吧)2011-03-113.6593.68401.0070详细
2510230国泰上证180金融(吧)2011-05-063.5213.33600.9470详细
3159911鹏华深证民营(吧)2011-09-283.3003.01210.9127详细
4159909招商深证TMT50(吧)2011-08-103.2523.00000.9230详细
5510170上证大宗商品ETF(吧)2011-01-073.2243.18200.9870详细
6510173上证大宗商品ETF(吧)2011-01-073.2243.18200.9870详细
7510150上证消费80ETF(吧)2011-02-113.0343.03701.0010详细
8510153上证消费80ETF(吧)2011-02-113.0343.03701.0010详细
9510210富国上证综指ETF(吧)2011-03-112.9222.93401.0040详细
10510213富国上证综指ETF(吧)2011-03-112.9222.93401.0040详细
11510030上证180ETF(吧)2010-05-142.9210.91600.9160详细
12510033上证180ETF(吧)2010-05-142.9210.91600.9160详细
13510130中盘ETF(吧)2010-05-282.9072.70700.9310详细
14510133中盘ETF(吧)2010-05-282.9072.70700.9310详细
15510180华安180(吧)2006-05-102.6832.99001.1140详细
16510190上证龙头企业ETF(吧)2010-12-172.6102.62701.0070详细
17510110上证周期行业50(吧)2010-11-012.4922.76901.1110详细
18510113上证周期行业50(吧)2010-11-012.4922.76901.1110详细
19510120上证非周期100ETF(吧)2011-05-182.3740.98300.9830详细
20510123上证非周期100ETF(吧)2011-05-182.3740.98300.9830详细
21159916建信基本面60(吧)2011-10-121.8351.86861.8686详细
22510060上证央企ETF(吧)2009-09-281.5631.48700.9510详细
23510063上证央企ETF(吧)2009-09-281.5631.48700.9510详细
24510880上证红利ETF(吧)2007-01-101.5262.07502.0750详细
25159903深成ETF(吧)2010-01-131.3551.32601.3260详细
26161207瑞和300(吧)2011-10-131.2071.00000.7930详细
27510070上证民企50ETF(吧)2010-10-131.1671.25501.0760详细
28510073上证民企50ETF(吧)2010-10-131.1671.25501.0760详细
29159907广发中小板300(吧)2011-07-251.1011.09040.9907详细
30159901易方达深证100(吧)2006-04-141.0531.06301.0630详细
31161207瑞和300(吧)2010-10-131.0451.00000.9570详细
32160808长盛同瑞中证200(吧)2012-01-040.9981.00001.0020详细
33161819银华中证内地资源(吧)2012-01-040.9981.00501.0070详细
34162216泰达宏利中证500(吧)2012-01-040.9970.95400.9570详细
35161818银华消费主题分级(吧)2012-01-040.9960.90300.9070详细
36163109申万菱信深成指分级(吧)2011-01-040.9870.91200.9173详细
37161812银华深证100(吧)2011-01-040.9861.20801.2250详细
38165310建信双利策略(吧)2012-01-040.9810.79400.8100详细
39160512博时卓越品牌(吧)2011-06-010.9791.00001.0210详细
40165511信诚500(吧)2012-02-100.9670.72200.7470详细
41161816银华中证等权重90(吧)2012-01-040.9630.67300.6990详细
42160718嘉实多利(吧)2012-03-230.9600.95560.9958详细
43163109申万菱信深成指分级(吧)2012-01-040.9470.61000.6440详细
44161812银华深证100(吧)2012-01-040.9440.78200.8280详细
45510010治理ETF(吧)2009-12-040.8981.04501.0450详细
46510013治理ETF(吧)2009-12-040.8981.04501.0450详细
47159915易方达创业板(吧)2011-11-300.8730.82930.9500详细
48510270中银上证国企(吧)2011-07-280.8570.84000.9800详细
49510050华夏上证50(吧)2005-02-040.8450.85600.8560详细
50510090上证责任ETF(吧)2010-07-090.8380.83600.9980详细
51510093上证责任ETF(吧)2010-07-090.8380.83600.9980详细
52160211国泰中小盘(吧)2009-11-240.8380.99201.1840详细
53050008博时第三产业成长(吧)2007-04-240.4521.00002.2120详细
54510160南方小康ETF(吧)2010-10-150.4020.44891.1168详细
55510163南方小康ETF(吧)2010-10-150.4020.44891.1168详细
56160611鹏华优质治理(吧)2007-05-150.4000.99500.9950详细
57202005南方成份精选(吧)2007-05-210.3121.00001.0000详细
58510020超大ETF(吧)2010-01-260.2710.24400.9000详细
59510023超大ETF(吧)2010-01-260.2710.24400.9000详细
60202007南方隆元(吧)2007-12-040.2601.00001.0000详细

单位:元
和讯恭候您的意见 - 联系我们 - 关于我们 - 广告服务
本站郑重声明：和讯公司系政府批准的证券投资咨询机构[ZX0005]。所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
Copyright© 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserved 版权所有 复制必究