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基金封转开比例表 数据说明 将本页放到收藏夹
基金代码 基金简称 拆分日 转换率% 封转开截至日 详细 优惠费率 交易
单位净值 累计净值
160916 大成优选混合LOF()2012-08-291.310100.000081.6000详细0.6%
160627 鹏华策略优选()2014-07-031.231100.000081.2000详细0.6%
000652 博时裕隆()2014-07-041.157100.000086.5000详细-- 暂无代销
000264 博时内需增长()2013-07-311.144100.000087.4000详细-- 暂无代销
159925 南方开元沪深300ETF()2013-03-111.141100.000087.6700详细-- 暂无代销
519020 国泰金泰平衡A()2013-01-301.091----详细-- 暂无代销
519918 华夏兴和()2014-06-201.081100.0000335.8000详细-- 暂无代销
160624 鹏华消费领先()2014-01-271.076----详细-- 暂无代销
160133 南方天元新产业()2014-07-311.069100.0000100.0000详细0.6%
161810 银华内需精选混合()2009-08-051.052----详细-- 暂无代销
002989 融通通乾研究精选混合()2016-09-011.037100.0000405.6600详细-- 暂无代销
004355 嘉实丰和混合()2017-04-211.014100.0000100.0000详细-- 暂无代销
003715 宝盈消费主题混合()2017-01-191.006100.0000100.0000详细0.6%
160812 长盛同益成长回报()2014-05-140.999100.0000430.5000详细0.6%
000634 富国天盛基金()2014-06-040.985100.0000101.5000详细-- 暂无代销
519002 华安安信消费服务()2013-06-240.983----详细-- 暂无代销
160512 博时卓越品牌()2011-06-010.979100.0000102.1000详细0.6%
110012 易方达科汇()2008-11-070.968100.0000461.1000详细0.6%
519908 华夏兴华混合A()2013-05-150.950100.0000538.6000详细0.6%
000595 嘉实泰和()2014-04-300.946100.0000105.8000详细0.6%
519909 华安安顺()2014-06-090.921100.0000108.6000详细-- 暂无代销
519606 国泰金鑫()2014-10-220.921----详细-- 暂无代销
213008 宝盈资源优选混合()2008-06-250.919----详细0.6%
100032 富国中证红利指数()2008-12-260.888100.0000112.6000详细0.6%
160211 国泰中小盘成长混合()2009-11-230.838100.0000119.4000详细-- 暂无代销
160813 长盛同盛成长优选()2014-12-030.801----详细0.6%
110013 易方达科翔混合()2008-12-120.746100.0000462.0000详细0.6%
519021 国泰金鼎价值精选()2007-04-240.608100.0000100.0000详细-- 暂无代销
519017 大成积极成长混合()2007-01-290.587100.0000170.2400详细0.6%
160805 长盛同智()2007-01-230.524100.0000191.0200详细0.6%
121008 国投瑞银成长优选混合()2008-02-040.456100.0000219.2300详细0.6%
160910 大成创新成长()2007-06-220.452100.0000221.1000详细0.6%
050008 博时第三产业成长()2007-04-240.452100.0000221.2000详细0.6%
162006 长城久富核心成长混合()2007-03-120.43899.9100287.9900详细0.6%
040007 华安中小盘成长()2007-04-180.432100.0000231.4900详细0.6%
160311 华夏蓝筹()2007-05-100.429100.0000294.2000详细0.6%
160611 鹏华优质治理混合()2007-05-140.400259.1000299.1000详细0.6%
040008 华安策略优选()2007-08-200.394100.0000253.6300详细0.6%
161610 融通领先成长()2007-05-310.388100.0000257.4400详细1.2%
519035 富国天博创新主题()2007-05-240.374100.0000267.6100详细0.6%
110029 易方达科讯混合()2008-01-040.354100.0000491.0200详细0.6%
519039 长盛同德主题增长()2007-11-210.34999.9500286.4100详细0.6%
202005 南方成份精选混合()2007-05-210.312100.0000100.0000详细0.6%
160314 华夏行业精选混合()2007-12-190.274100.0000443.3000详细0.6%
050009 博时新兴成长()2007-08-030.267100.0000375.2000详细0.6%
202007 南方隆元产业主题混合()2007-12-040.260100.0000100.0000详细0.6%
519019 大成景阳领先混合()2008-01-170.251100.0000397.9000详细0.6%

单位:元