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开放式基金拆分表 数据说明 将本页放到收藏夹
基金代码 基金简称 拆分日 拆分率% 拆分截止日 详细 优惠费率 交易
单位净值 累计净值
502028 鹏华新丝路指数分级B()2018-05-242.4441.00000.4090详细-- -- 暂无代销
163209 诺安中证创业指数()2019-05-291.5521.00001.4780详细0.6% 0.6%
502007 易方达国企改革分级A()2020-12-311.47099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
160135 南方高铁指数分级()2020-11-301.4441.00001.0000详细0.6% 0.6%
502004 易方达军工指数分级A()2020-12-311.42899999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
502014 长盛一带一路分级A()2020-12-311.41599999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
161910 万家中证创业指数()2018-08-141.4081.00001.4717详细0.6% 0.6%
004189 华商民营活力混合()2019-07-041.4051.00000.7118详细0.6% 0.6%
502026 鹏华新丝路指数分级()2018-05-241.3861.00000.7700详细-- -- 暂无代销
502011 易方达证券公司指数A()2020-12-311.33299999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
166017 中欧纯债分级债A()2016-02-011.3241.00001.1200详细-- -- 暂无代销
502024 鹏华钢铁指数分级A()2020-12-311.2901.01501.2480详细-- -- 暂无代销
502057 广发医疗指数分级A()2020-08-211.26299999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
502049 易方达上证50指数A()2020-12-311.24299999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
002599 平安大华智能生活C()2020-01-021.2411.00000.8060详细-- -- 暂无代销
002598 平安大华智能生活A()2020-01-021.2401.00000.8060详细-- -- 暂无代销
166013 中欧信用增利分级A()2015-04-161.1911.00001.1290详细-- -- 暂无代销
002337 创金合信尊盈纯债债券()2020-06-091.1671.00000.9720详细-- -- 暂无代销
001984 上投摩根智慧生活混合()2019-02-211.1490.87100.8710详细-- -- 暂无代销
162010 长城中小板300()2018-08-131.14299999.000099999.0000详细0.6% 0.6%
519052 海富通双利分级A()2015-12-041.1181.02201.0940详细-- -- 暂无代销
161118 易方达中小板指数()2019-09-191.1121.00001.4862详细0.6% 0.6%
160635 鹏华中证医药卫生指数()2016-07-141.1111.00000.9070详细-- -- 暂无代销
502041 长盛上证50指数分级A()2020-12-011.1071.05001.2710详细-- -- 暂无代销
000358 大成景祥分级债B()2016-11-211.10299999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
502054 长盛证券指数分级A()2020-12-311.09599999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
003231 创金合信鑫动力混合C()2018-10-311.0951.00000.9134详细-- -- 暂无代销
000357 大成景祥分级债A()2016-11-211.08299999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
550016 信诚至远混合C()2017-08-311.07899999.000099999.0000详细0.6% 0.6%
003191 创金合信鑫回报混合C()2018-10-111.0591.00000.9442详细-- -- 暂无代销
168205 中融银行指数分级()2020-10-131.0591.00001.0700详细-- --
000440 大成景祥分级债()2016-11-211.05799999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
003190 创金合信鑫回报混合A()2018-10-111.0511.00000.9517详细-- -- 暂无代销
550017 信诚添金分级债()2017-08-311.03699999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
003230 创金合信鑫动力混合A()2018-10-311.0331.00000.9680详细-- -- 暂无代销
160137 南方互联网指数分级()2020-11-301.0281.00001.0000详细0.6% 0.6%
519058 海富通双福分级B()2018-06-041.0280.80301.2340详细0.6% 0.6%
002102 创金合信鑫优选混合C()2018-08-151.0241.00000.9766详细-- --
004828 平安大华鑫荣混合C()2019-01-231.0221.00000.9782详细-- -- 暂无代销
160810 长盛同丰分级债券()2014-06-271.0221.00001.0000详细-- -- 暂无代销
004827 平安大华鑫荣混合A()2019-01-231.0161.00000.9843详细-- -- 暂无代销
000633 中银聚利分级债B()2017-07-181.0161.00001.3902详细-- -- 暂无代销
000676 中海惠祥分级债券B()2020-06-041.0131.00001.1913详细0.6% 0.6%
000674 中海惠祥分级债券()2020-06-041.0101.00001.1067详细-- -- 暂无代销
000134 信诚理财28日盈债券A()2020-07-231.0031.00000.9974详细-- -- 暂无代销
000135 信诚理财28日盈债券B()2020-07-231.0021.00000.9977详细-- -- 暂无代销
165532 信诚鼎泰多策略混合()2018-01-121.0021.00000.9979详细-- -- 暂无代销
000770 长城久盈纯债B()2019-01-221.0021.00001.0000详细0.6% 0.6%
161029 富国中证银行指数()2019-05-091.0011.01301.0990详细-- -- 暂无代销
550015 信诚至远混合A()2017-08-311.0011.00001.0000详细-- --
000915 中加纯债分级债B()2016-12-221.0001.00001.3756详细-- -- 暂无代销
000497 财通纯债债券A()2016-01-191.0001.00001.0000详细-- -- 暂无代销
000498 财通纯债分级A()2016-01-191.00099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
000499 财通纯债分级B()2016-01-191.00099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
471007 汇添富理财7天债A()2020-10-291.0001.00291.0104详细-- --
121099 瑞福深证100()2015-08-131.0001.45001.5330详细-- -- 暂无代销
160212 国泰估值优势混合()2013-02-181.0000.83400.8340详细-- -- 暂无代销
160217 国泰信用互利()2020-03-181.0001.14621.5382详细-- -- 暂无代销
160218 国泰国证房地产指数()2020-12-311.0001.01721.8729详细-- -- 暂无代销
160219 国泰医药卫生指数()2020-12-311.0000.97952.3645详细-- -- 暂无代销
160221 国泰有色金属指数()2020-12-311.0001.10260.8118详细-- -- 暂无代销
160222 国泰食品饮料指数()2020-12-311.0001.35263.1256详细-- -- 暂无代销
160224 国泰深证TMT50指数()2020-12-021.0000.94831.0399详细-- -- 暂无代销
160418 华安银行指数分级()2020-12-311.0000.92111.0751详细-- -- 暂无代销
160419 华安证券指数分级()2020-12-311.0001.21200.8162详细-- -- 暂无代销
160420 华安创业板50分级()2020-12-311.0001.48310.5660详细-- -- 暂无代销
160514 博时稳健回报C()2014-06-101.0001.02401.0240详细-- --
160516 博时证券保险指数()2020-08-051.0001.38330.9575详细-- -- 暂无代销
160517 博时银行指数分级()2020-08-041.0001.12091.2615详细-- -- 暂无代销
160620 鹏华中证资源分级()2020-12-311.0001.26800.9330详细0.6% 0.6%
160625 鹏华中证保险指数()2020-12-311.0000.93301.9480详细0.6% 0.6%
160626 鹏华信息分级()2020-12-311.0001.06602.0000详细0.6% 0.6%
160628 鹏华中证800地产指数()2020-12-311.0001.10501.8040详细0.6% 0.6%
160629 鹏华中证传媒指数()2020-12-311.0001.05201.2270详细0.6% 0.6%
160630 鹏华中证国防指数()2020-12-311.0001.38401.3590详细0.6% 0.6%
160631 鹏华中证银行指数()2020-12-311.0000.96801.0950详细-- -- 暂无代销
160632 鹏华酒指数分级()2020-12-311.0001.06502.3640详细-- -- 暂无代销
160633 鹏华证券指数分级()2020-12-311.0001.21700.6880详细-- -- 暂无代销
160634 鹏华环保分级()2020-12-311.0001.17200.8630详细0.6% 0.6%
160636 鹏华移动互联网分级()2020-12-311.0000.99501.0290详细0.6% 0.6%
160637 鹏华创业板指数分级()2020-12-311.0001.27500.7720详细-- -- 暂无代销
160638 鹏华一带一路分级()2020-12-311.0001.39100.6360详细0.6% 0.6%
160639 鹏华高铁分级()2020-12-311.0000.82400.3640详细0.6% 0.6%
160718 嘉实多利()2020-11-261.0001.02371.4432详细0.6% 0.6%
160806 长盛同庆中证800指数()2012-05-111.0000.88000.8800详细0.6% 0.6%
160809 长盛同辉深证100()2017-09-121.0001.10101.7840详细0.6% 0.6%
160814 长盛金融地产指数()2020-11-271.0001.05901.1969详细0.6% 0.6%
161014 富国汇利回报两年()2013-09-051.0001.19001.1900详细-- -- 暂无代销
161014 富国汇利回报两年()2017-12-081.0001.07201.5160详细-- -- 暂无代销
161022 富国创业板指数()2020-12-311.0001.23401.8350详细-- -- 暂无代销
161024 富国军工()2020-12-311.0001.25101.8150详细-- -- 暂无代销
161025 富国移动互联指数()2020-12-311.0000.96801.6720详细-- -- 暂无代销
161026 富国国企改革指数()2020-12-311.0001.10901.4000详细-- -- 暂无代销
161027 富国证券指数分级()2020-12-311.0001.13600.6650详细-- -- 暂无代销
161028 富国新能源汽车指数()2020-12-311.0001.06101.3430详细-- -- 暂无代销
161030 富国体育指数分级()2020-12-311.0000.97500.6650详细-- -- 暂无代销
161031 富国工业4.0指数分级()2020-12-311.0001.06500.8170详细-- -- 暂无代销
161032 富国煤炭指数分级()2020-12-311.0001.06200.7400详细-- -- 暂无代销
161121 易方达银行分级()2020-08-051.0001.01111.1258详细-- -- 暂无代销
161122 易方达生物分级()2020-12-011.0000.89411.5664详细-- -- 暂无代销
161123 易方达重组分级()2020-12-311.0001.19790.5430详细-- -- 暂无代销
161628 融通军工指数分级()2020-11-301.0001.24600.8980详细-- -- 暂无代销
161715 招商大宗商品指数()2017-06-281.0001.02001.1580详细0.6% 0.6%
161718 招商沪深300高贝塔()2020-11-131.0001.19871.4026详细-- -- 暂无代销
161719 招商可转债()2020-11-051.0001.10501.5200详细-- -- 暂无代销
161720 招商证券公司指数()2020-12-311.0001.27730.7840详细-- -- 暂无代销
161721 招商沪深300地产指数()2020-12-311.0000.85881.4706详细-- -- 暂无代销
161723 招商银行指数分级()2020-12-311.0001.15701.2847详细-- -- 暂无代销
161724 招商煤炭分级()2020-12-311.0001.08760.8060详细-- -- 暂无代销
161725 招商白酒分级()2020-12-311.0001.42663.0577详细-- -- 暂无代销
161726 招商生物医药指数()2020-12-311.0000.94061.3058详细-- -- 暂无代销
161812 银华深证100()2020-12-311.0001.55401.8140详细-- -- 暂无代销
161831 银华恒生中企指数()2020-12-311.0000.92481.1019详细-- -- 暂无代销
162216 泰达宏利中证500()2019-11-041.0000.93862.1169详细0.6% 0.6%
162308 海富通稳进增利()2014-09-011.0001.25801.2580详细0.6% 0.6%
162412 华宝中证医疗分级()2020-12-311.0001.31560.7684详细0.72% 0.72%
162413 华宝中证1000指数分级()2020-11-181.0000.99580.4154详细-- -- 暂无代销
162714 广发深证100指数()2020-05-221.0001.22421.4434详细0.6% 0.6%
162907 泰信基本面400指数()2020-11-201.0001.17301.7410详细0.6% 0.6%
163109 申万菱信深成指分级()2020-12-311.0000.75120.9695详细0.6% 0.6%
163113 申万证券指数分级()2020-12-311.0001.05122.0901详细0.6% 0.6%
163115 申万中证军工指数()2020-12-311.0001.22932.0480详细0.6% 0.6%
163118 申万医药生物分级()2020-12-311.0001.07381.7456详细-- -- 暂无代销
163406 兴全合润分级混合()2020-12-311.0001.99707.5946详细0.6% 0.6%
164401 前海开源健康指数()2020-12-171.0001.06301.7640详细0.6% 0.6%
164402 前海开源中航军工()2020-12-311.0001.13901.0790详细0.6% 0.6%
164704 汇添富互利分级A()2016-11-071.00099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
164705 汇添富恒生指数分级()2020-11-301.0001.06601.2110详细0.6% 0.6%
164905 交银新能源指数分级()2020-11-261.0001.00801.0590详细0.6% 0.6%
165312 建信央视财经50()2020-12-311.0001.26912.4756详细0.6% 0.6%
165511 信诚500()2020-12-311.0001.49001.9460详细0.6% 0.6%
165515 信诚沪深300()2020-12-311.0001.21701.7900详细0.6% 0.6%
165518 信诚双盈分级债基A()2015-04-131.0001.00001.1370详细-- -- 暂无代销
165519 信诚中证800医药指数()2020-12-311.0001.37902.0840详细0.6% 0.6%
165520 信诚中证800有色指数()2020-12-311.0001.29701.4170详细0.6% 0.6%
165521 信诚中证800金融指数()2020-12-311.0001.15001.9020详细0.6% 0.6%
165522 信诚中证TMT指数()2020-12-311.0000.91201.6060详细-- -- 暂无代销
165523 信诚信息安全分级()2020-12-311.0000.92800.6190详细-- -- 暂无代销
165524 信诚智能家居指数()2020-12-311.0000.92800.6270详细-- -- 暂无代销
165809 东吴中证可转债()2020-08-111.0001.10331.0048详细0.5% 0.5%
166010 中欧鼎利分级()2017-09-151.0001.01401.4150详细0.6% 0.6%
166012 中欧信用增利债券C()2015-04-161.0001.19101.2120详细-- --
166016 中欧纯债债券C()2016-02-011.0001.32401.3330详细-- --
167301 方正富邦保险分级()2020-12-311.0001.00801.6830详细-- -- 暂无代销
167503 安信一带一路分级()2020-12-311.0001.26300.5250详细-- -- 暂无代销
167701 德邦企债指数债券A()2017-04-201.0001.09301.1950详细0.5% 0.5%
168203 中融钢铁指数分级()2020-12-311.0000.93000.4070详细-- --
168204 中融煤炭指数分级()2020-12-311.0000.97400.7340详细-- --
502003 易方达军工指数分级()2020-12-311.0001.45861.2799详细-- -- 暂无代销
502006 易方达国企改革分级()2020-12-311.0001.50681.1514详细0.6% 0.6%
502010 易方达证券公司指数()2020-12-311.0001.36071.0353详细-- -- 暂无代销
502013 长盛一带一路分级()2020-12-311.0001.42100.7551详细-- -- 暂无代销
502023 鹏华钢铁指数分级()2020-12-311.0001.30900.9330详细0.6% 0.6%
502040 长盛上证50指数分级()2020-12-011.0001.16201.2322详细0.6% 0.6%
502048 易方达上证50指数()2020-12-311.0001.28201.4914详细-- -- 暂无代销
502053 长盛证券指数分级()2020-12-311.0001.10001.4273详细0.6% 0.6%
502056 广发医疗指数分级()2020-08-211.0001.29301.3078详细-- -- 暂无代销
160811 长盛同丰分级债券A()2014-06-271.00099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
161016 富国天盈A()2014-05-231.0001.00001.0000详细-- -- 暂无代销
163004 长信利鑫分级A()2016-06-241.00099999.000099999.0000详细-- --
163006 长信利众分级债券A()2016-02-041.0001.00001.0000详细-- --
164207 天弘添利A()2015-12-031.00099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
166106 信达澳银增利A()2015-05-071.0001.00001.1260详细-- -- 暂无代销
167502 安信宝利分级债券A()2015-07-241.00099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
000914 中加纯债债券()2016-12-221.0001.00001.0997详细-- -- 暂无代销
160623 鹏华丰利分级债A()2016-04-251.00099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
161824 银华永兴纯债债券C()2016-01-181.0001.00001.1080详细-- -- 暂无代销
165808 东吴鼎利分级债券A()2016-04-251.0001.00001.0000详细-- -- 暂无代销
160619 鹏华丰泽债券A()2014-12-081.00099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
164209 天弘丰利分级A()2014-11-241.00099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
164211 天弘同利分级债券A()2016-09-191.00099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
000318 中海惠利纯债分级B()2019-10-230.9991.00001.0000详细-- --
000675 中海惠祥分级债券A()2020-06-040.9991.00001.1983详细-- --
070007 嘉实浦安保本()2007-12-070.9981.00001.8970详细-- -- 暂无代销
000316 中海惠利纯债分级()2019-10-230.9981.00001.2752详细-- -- 暂无代销
000317 中海惠利纯债分级A()2019-10-230.9971.00001.0000详细-- --
167601 国金通用沪深300()2017-08-310.9961.00001.0000详细-- -- 暂无代销
000768 长城久盈纯债()2019-01-220.99699999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
000769 长城久盈纯债A()2019-01-220.9951.00001.0000详细-- --
502001 西部利得500等权重A()2020-02-170.99499999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
165531 信诚多策略混合()2017-11-080.9921.00001.0085详细-- -- 暂无代销
000631 中银聚利分级债()2017-07-180.9911.00001.2152详细-- -- 暂无代销
206006 鹏华环球发现()2020-01-070.9901.00001.0110详细0.6% 0.6%
519055 海富通双利分级()2015-12-040.9871.14301.1430详细-- -- 暂无代销
000341 嘉实新兴市场债券C2()2015-11-260.9861.00001.0550详细-- --
164303 新华惠鑫分级债A()2017-01-240.9841.00001.0000详细-- --
164813 工银增利分级债A()2016-03-070.9841.01601.1290详细-- -- 暂无代销
163908 中海惠裕纯债A()2016-01-070.9831.01701.0170详细-- -- 暂无代销
161627 融通通福债券C()2016-12-120.9821.00001.1370详细-- -- 暂无代销
003403 华商瑞丰混合()2019-05-240.9821.00001.0186详细0.6% 0.6%
162512 国联安信用分级债A()2015-06-040.98199999.000099999.0000详细0.6% 0.6% 暂无代销
165706 诺德双翼分级A()2015-02-160.9811.01901.0190详细-- --
162106 金鹰持久增利债券A()2015-03-090.98099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
004096 鹏华兴康混合()2018-06-110.9791.00001.0664详细-- -- 暂无代销
161717 招商双债增强债券A()2015-03-020.97999999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
162109 金鹰元盛分级债A()2015-05-040.9781.02301.0910详细-- -- 暂无代销
270024 广发聚祥保本()2014-04-180.97799999.000099999.0000详细0.6% 0.6% 暂无代销
163826 中银互利分级债A()2017-11-030.9771.00001.1765详细-- -- 暂无代销
320014 诺安新兴产业联接()2018-08-210.9761.00001.0240详细0.6% 0.6%
000292 鹏华丰信分级债券A()2018-05-140.9761.00001.2030详细-- -- 暂无代销
502000 西部利得500等权重()2020-02-170.9741.00000.6733详细-- -- 暂无代销
000632 中银聚利分级债A()2017-07-180.9721.00001.1450详细-- -- 暂无代销
003122 鹏华兴盛混合()2018-05-300.9701.00001.0304详细-- -- 暂无代销
163825 中银互利分级债()2017-11-030.9701.00001.0000详细-- -- 暂无代销
502027 鹏华新丝路指数分级A()2018-05-240.9681.00001.1300详细-- -- 暂无代销
002213 中海顺鑫保本混合()2018-01-110.9681.00001.0330详细0.6% 0.6%
000189 易方达保本一号混合()2019-02-180.9671.00001.0940详细-- -- 暂无代销
000291 鹏华丰信分级债券()2018-05-140.9641.00001.3900详细-- -- 暂无代销
000293 鹏华丰信分级债券B()2018-05-140.9631.00001.4200详细-- -- 暂无代销
164818 工银传媒指数分级()2020-11-250.9611.00000.3006详细-- -- 暂无代销
502021 国金上证50分级A()2019-10-110.96199999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
162108 金鹰元盛债券C()2015-05-040.9561.00001.0620详细-- -- 暂无代销
502002 西部利得500等权重B()2020-02-170.95599999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
240021 华宝兴业活期通T()2014-05-200.9541.00001.0480详细0.5% 0.5%
160915 大成景丰LOF()2013-10-150.9521.05101.0510详细-- -- 暂无代销
164304 新华环保指数()2020-12-010.9441.00001.0000详细0.6% 0.6%
002101 创金合信鑫优选混合A()2018-08-150.9391.00001.0646详细0.6% 0.6%
163116 申万电子指数分级()2020-11-090.9371.06691.1660详细-- -- 暂无代销
502020 国金上证50分级()2019-10-110.9311.00001.0938详细-- -- 暂无代销
000466 融通通瑞债券A()2014-11-140.9301.00001.0750详细-- -- 暂无代销
000394 融通通源短融债券A()2014-10-300.9251.00001.0810详细-- -- 暂无代销
003232 创金合信鑫价值混合A()2018-10-110.9221.00001.0851详细-- -- 暂无代销
502055 长盛证券指数分级B()2020-12-310.92099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
000366 汇添富添富通货币A()2015-01-150.9191.08801.0880详细-- --
519053 海富通双利分级B()2015-12-040.9171.24601.4040详细-- -- 暂无代销
003233 创金合信鑫价值混合C()2018-10-110.9131.00001.0954详细-- -- 暂无代销
502042 长盛上证50指数分级B()2020-12-010.9121.22201.2220详细-- -- 暂无代销
166105 信达澳银增利债券()2015-05-070.9111.00001.1490详细0.6% 0.6%
502022 国金上证50分级B()2019-10-110.90399999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
162107 金鹰量化精选股票()2016-08-240.8981.00001.0000详细0.6% 0.6%
168001 国寿安保养老指数()2019-03-290.8921.12200.7700详细0.6% 0.6%
161716 招商双债增强债()2015-03-020.8821.00001.1390详细0.6% 0.6%
161909 万家添利分级A()2014-06-030.88099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
166802 浙商沪深300指数()2018-08-170.8781.11101.2660详细-- -- 暂无代销
167501 安信宝利债券()2015-07-240.8621.00001.2010详细-- -- 暂无代销
470089 汇添富信用债C()2016-02-160.8601.00001.1820详细-- --
164205 天弘鑫动力配置()2015-05-200.8601.00001.1630详细0.6% 0.6%
164809 工银睿智中证500()2020-02-170.8551.00001.3322详细0.6% 0.6%
470088 汇添富信用债A()2016-02-160.8481.00001.1980详细0.6% 0.6%
000199 国泰策略收益混合()2015-01-160.8451.00001.1830详细-- -- 暂无代销
502050 易方达上证50指数B()2020-12-310.83799999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
165705 诺德双翼债券()2015-02-160.8331.00001.2260详细-- --
210011 金鹰灵活配置C()2015-05-050.8331.00001.2007详细-- --
502058 广发医疗指数分级B()2020-08-210.82899999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
210010 金鹰灵活配置A()2015-05-050.8261.00001.2104详细0.6% 0.6%
519059 海富通双福分级()2018-06-040.8210.82500.8250详细0.6% 0.6%
502025 鹏华钢铁指数分级B()2020-12-310.8171.60300.4010详细-- -- 暂无代销
162511 国联安双佳信用债券()2015-06-040.8161.00001.0000详细-- -- 暂无代销
519057 海富通双福分级A()2018-06-040.8101.01901.1660详细-- --
161629 融通证券公司指数()2020-11-190.8031.24500.8780详细-- -- 暂无代销
165807 东吴鼎利分级债券()2016-04-250.8031.00001.2960详细-- --
502012 易方达证券公司指数B()2020-12-310.80199999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
161908 万家添利债券()2014-06-030.8001.00001.2502详细-- -- 暂无代销
163907 中海惠裕纯债()2016-01-070.7991.00001.2900详细-- -- 暂无代销
160136 南方国企改革分级()2020-11-300.7981.00001.0000详细0.6% 0.6%
161015 富国天盈()2014-05-230.7971.00001.3360详细-- --
320015 诺安保本()2017-06-220.79699999.000099999.0000详细0.6% 0.6%
000342 嘉实新兴市场债券A1()2015-11-260.7891.00001.2680详细0.6% 0.6%
502015 长盛一带一路分级B()2020-12-310.77399999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
502005 易方达军工指数分级B()2020-12-310.77099999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
161811 银华沪深300分级()2020-11-270.7651.00001.8760详细-- -- 暂无代销
166401 浦银安盛增利债券C()2014-12-150.7581.31901.3190详细-- -- 暂无代销
502008 易方达国企改革分级B()2020-12-310.75899999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
163005 长信利众债券C()2016-02-040.7551.00001.3781详细-- --
164811 工银京津冀指数LOFA()2018-04-160.7471.00001.4781详细0.6% 0.6%
160618 鹏华丰泽债券()2014-12-080.7441.00001.3650详细-- --
162105 金鹰持久增利债券C()2015-03-090.7431.00001.3657详细-- --
161818 银华消费分级混合()2019-12-260.7141.00001.4940详细-- -- 暂无代销
020011 国泰沪深300()2007-12-180.6981.00001.4320详细-- -- 暂无代销
180028 银华永祥保本()2017-08-080.6981.00001.6540详细0.6% 0.6%
164208 天弘丰利债券()2014-11-240.6901.00001.5235详细-- -- 暂无代销
210007 金鹰中证技术领先A()2015-07-080.6881.00001.4540详细0.6% 0.6%
000053 鹏华实业债债券()2018-12-180.6881.00001.4641详细-- -- 暂无代销
164210 天弘同利债券()2016-09-190.6871.00001.5090详细-- --
164206 天弘添利债券()2015-12-030.6821.00001.4930详细-- -- 暂无代销
161816 银华中证等权重90()2020-11-250.6791.00001.3740详细-- -- 暂无代销
162509 国联安双禧中证100()2020-12-020.6771.00001.0000详细0.6% 0.6%
163114 申万环保指数()2020-10-210.6751.48081.8486详细0.6% 0.6%
164703 汇添富纯债债券()2016-11-070.6660.99900.9990详细-- -- 暂无代销
161626 融通通福债券A()2016-12-120.6421.00001.5730详细-- -- 暂无代销
240019 华宝上证180成长联接()2018-11-260.6391.00001.5650详细0.6% 0.6%
165517 信诚双盈债券LOF()2015-04-130.6311.58601.6330详细0.6% 0.6%
163003 长信利鑫债券C()2016-06-240.6121.00001.0000详细-- --
166011 中欧盛世成长混合A()2015-03-300.6051.00002.2290详细0.6% 0.6%
165310 建信双利策略()2020-05-060.6041.00001.8560详细0.6% 0.6%
160127 南方新兴消费()2020-11-160.5961.00001.0000详细0.6% 0.6%
320022 诺安研究精选股票()2015-03-270.5761.00001.7370详细0.6% 0.6%
164302 新华惠鑫债券C()2017-01-240.56599999.000099999.0000详细-- -- 暂无代销
519714 交银沪深300指数()2015-06-300.5111.00001.9980详细0.6% 0.6%
160622 鹏华丰利分级债()2016-04-250.0001.00001.1740详细-- -- 暂无代销
161823 银华永兴纯债债券A()2016-01-180.0001.00001.0000详细-- -- 暂无代销
164812 工银政府债纯债债券A()2016-03-070.0001.00001.2070详细-- -- 暂无代销
164908 交银环境治理指数()2016-07-180.0000.94900.9490详细0.6% 0.6%
165525 信诚基建工程指数()2016-07-260.0001.01601.0240详细-- -- 暂无代销

单位:元