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博时沪深300指数R(960022)

博时沪深300指数R(960022)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款342443160.37196978347.71158543261.26
保证金10506785.053724109.479719830.75
应收股利NaNNaNNaN
应收利息42161.334192327.141385402.73
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款752836.51356727.8012739535.93
应收申购款5405182.978263813.916165403.60
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5842864927.996214068068.286427411746.16
应付基金管理费及业绩报酬4866789.404925297.665139366.60
应付基金托管费993222.341005162.771048850.33
应付交易清算款NaNNaN12819105.98
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金5526223.054072347.664898474.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额16830776.2222325069.4452254588.53
基金单位总额3148342760.893092845434.563195463180.41
未分配收益2677691390.883098897564.283179693977.22
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5826034151.776191742998.846375157157.63
基金单位发行总份额3148342760.893092845434.563195463180.41
每份基金单位资产净值NaNNaNNaN
清算备付金10239721.793369087.269243395.28
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5842864927.996214068068.286427411746.16
基金持有人权益合计5826034151.776191742998.846375157157.63
配股权证NaNNaNNaN
其他负债502429.16396110.71547841.26
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2.091.8822.21
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4641478.9611707621.4827588730.44
股票投资市值5470888801.765788528742.256019824072.87
债券投资市值12826000.00212024000.00219034239.02
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元