会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 171076848.56 | 138124700.91 | 61267341.40 |
| 保证金 | 5867876.77 | 2689322.08 | 2721650.55 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2662363.01 | 1560399.09 | 1462182.82 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 685993.21 | 22098138.56 |
| 应收申购款 | 809887.54 | 3190854.46 | 1833263.86 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2492266872.02 | 2406381239.79 | 2172424052.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 3263472.51 | 2770324.65 | 2498268.80 |
| 应付基金托管费 | 543912.10 | 461720.75 | 416378.14 |
| 应付交易清算款 | 24646377.16 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2874064.84 | 2274227.51 | 1643688.97 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 33636760.75 | 18011598.45 | 10574913.27 |
| 基金单位总额 | 1603743309.45 | 1595075644.49 | 1283940545.80 |
| 未分配收益 | 854886801.82 | 793293996.85 | 877908593.73 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2458630111.27 | 2388369641.34 | 2161849139.53 |
| 基金单位发行总份额 | 4081924628.66 | 4059846066.11 | 3267975417.24 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.60 | 0.59 | 0.66 |
| 清算备付金 | 4982818.48 | 2294470.75 | 2396814.42 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2492266872.02 | 2406381239.79 | 2172424052.80 |
| 基金持有人权益合计 | 2458630111.27 | 2388369641.34 | 2161849139.53 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 184500.96 | 130012.43 | 184808.70 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 2500.00 | 2511.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2072456.01 | 12371501.33 | 5829257.21 |
| 股票投资市值 | 2156148216.34 | 2137066358.44 | 1966060763.71 |
| 债券投资市值 | 155701679.80 | 123063611.60 | 116980711.90 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
