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工银瑞信核心价值H(960010)

工银瑞信核心价值H(960010)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款979188802.74428760922.22473179858.46
保证金5052151.768704982.584017921.97
应收股利NaNNaNNaN
应收利息91188.8061602.8750116.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN50022522.21NaN
应收申购款3759584.074083054.3920169830.36
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5600714865.855942914079.575727016748.73
应付基金管理费及业绩报酬7154146.177137364.836426364.95
应付基金托管费1192357.701189560.781071060.81
应付交易清算款114879964.02891.02182858490.81
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2109225.171795874.131863686.76
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额129421582.4154431990.27213158933.29
基金单位总额3072850523.163335059975.312678916907.75
未分配收益2398442760.282553422113.992834940907.69
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5471293283.445888482089.305513857815.44
基金单位发行总份额11155393409.4212107331683.419725426372.23
每份基金单位资产净值NaNNaNNaN
清算备付金4491179.928019732.873570734.79
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5600714865.855942914079.575727016748.73
基金持有人权益合计5471293283.445888482089.305513857815.44
配股权证NaNNaNNaN
其他负债222702.06347549.90248786.63
收益分配NaNNaNNaN
未交税金79620.3679604.1679653.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款3783566.9343881145.4520610889.87
股票投资市值4610617343.785448963959.805212270962.85
债券投资市值2005794.702317035.5017328058.41
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元