会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 84886588.88 | 147081615.98 | 127461556.30 |
保证金 | 723096.66 | 427908.57 | 410379.31 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7910.97 | 13341.24 | 13215.09 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 9084311.41 | 475746.76 | 4889650.47 |
应收申购款 | 253209.36 | 234508.98 | 221969.54 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 1324067892.52 | 1047973348.22 | 1279968943.66 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 1626614.30 | 1319957.99 | 1603519.25 |
应付基金托管费 | 271102.38 | 219993.00 | 267253.19 |
应付交易清算款 | 12993102.74 | NaN | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 307708.40 | 255946.46 | 350931.82 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 17189746.76 | 7452817.15 | 9278182.99 |
基金单位总额 | 623398762.41 | 531633675.16 | 661410354.94 |
未分配收益 | 683479383.35 | 508886855.91 | 609280405.73 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1306878145.76 | 1040520531.07 | 1270690760.67 |
基金单位发行总份额 | 623398762.41 | 531633675.16 | 661410354.94 |
每份基金单位资产净值 | 1.24 | 1.16 | 1.14 |
清算备付金 | 654163.60 | 313702.15 | 268487.43 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 1324067892.52 | 1047973348.22 | 1279968943.66 |
基金持有人权益合计 | 1306878145.76 | 1040520531.07 | 1270690760.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 200284.95 | 108027.95 | 204984.22 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 2.19 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1790933.99 | 5548891.75 | 6851492.32 |
股票投资市值 | 1229112775.24 | 899740226.69 | 1146972172.95 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |