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广发行业领先混合H(960001)

广发行业领先混合H(960001)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款147081615.98127461556.3078332396.78
保证金427908.57410379.31713189.04
应收股利NaNNaNNaN
应收利息13341.2413215.098139.01
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款475746.764889650.47NaN
应收申购款234508.98221969.54737452.39
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1047973348.221279968943.661323407736.33
应付基金管理费及业绩报酬1319957.991603519.251579101.21
应付基金托管费219993.00267253.19263183.54
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金255946.46350931.82441111.35
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额7452817.159278182.9912862831.67
基金单位总额531633675.16661410354.94875650024.05
未分配收益508886855.91609280405.73434894880.61
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1040520531.071270690760.671310544904.66
基金单位发行总份额531633675.16661410354.94875650024.05
每份基金单位资产净值1.161.140.89
清算备付金313702.15268487.43503376.76
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1047973348.221279968943.661323407736.33
基金持有人权益合计1040520531.071270690760.671310544904.66
配股权证NaNNaNNaN
其他负债108027.95204984.22112449.91
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN2.197.88
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5548891.756851492.3210466977.78
股票投资市值899740226.691146972172.951241906359.11
债券投资市值NaNNaN1710200.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元