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广发行业领先混合H(960001)

广发行业领先混合H(960001)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款84886588.88147081615.98127461556.30
保证金723096.66427908.57410379.31
应收股利NaNNaNNaN
应收利息7910.9713341.2413215.09
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9084311.41475746.764889650.47
应收申购款253209.36234508.98221969.54
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1324067892.521047973348.221279968943.66
应付基金管理费及业绩报酬1626614.301319957.991603519.25
应付基金托管费271102.38219993.00267253.19
应付交易清算款12993102.74NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金307708.40255946.46350931.82
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额17189746.767452817.159278182.99
基金单位总额623398762.41531633675.16661410354.94
未分配收益683479383.35508886855.91609280405.73
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1306878145.761040520531.071270690760.67
基金单位发行总份额623398762.41531633675.16661410354.94
每份基金单位资产净值1.241.161.14
清算备付金654163.60313702.15268487.43
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1324067892.521047973348.221279968943.66
基金持有人权益合计1306878145.761040520531.071270690760.67
配股权证NaNNaNNaN
其他负债200284.95108027.95204984.22
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaN2.19
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1790933.995548891.756851492.32
股票投资市值1229112775.24899740226.691146972172.95
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元