新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
德邦优化配置股票(770001)

德邦优化配置股票(770001)资产负债

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2026628.1838260324.8214257975.37
保证金1301705.48377834.58654385.73
应收股利NaNNaNNaN
应收利息10003.283154639.967852.55
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款97850.3734861.1019471347.07
应收申购款16391.32339.4919691.11
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值11437841.73549713245.9474311663.11
应付基金管理费及业绩报酬80871.48390567.5264233.09
应付基金托管费33696.44162736.4510705.51
应付交易清算款64415.69NaN21902830.41
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金175292.27180725.20142400.71
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额469195.52915159.8322430329.08
基金单位总额11999883.87629234972.7259566546.68
未分配收益-1031237.66-80436886.61-7685212.65
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值10968646.21548798086.1151881334.03
基金单位发行总份额11999883.87629234972.7259566546.68
每份基金单位资产净值0.910.870.87
清算备付金1243193.14309904.03609258.38
买入返售证券NaN103186459.7820000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计11437841.73549713245.9474311663.11
基金持有人权益合计10968646.21548798086.1151881334.03
配股权证NaNNaNNaN
其他负债84506.24179008.00253853.10
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款30413.402122.6656306.26
股票投资市值7985263.1084846148.2119900411.28
债券投资市值NaN319852638.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元