会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 31457751.79 | 9611526.81 | 15506538.18 |
保证金 | 1301641.09 | 850775.52 | 1025901.93 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 7665.17 | 9412.01 | 8798.84 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 3576054.15 | 187397.20 |
应收申购款 | 66530.43 | 239973.59 | 61844.14 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 251730386.84 | 152627554.18 | 239257424.82 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 313008.73 | 194577.90 | 289127.40 |
应付基金托管费 | 52168.13 | 32429.65 | 48187.89 |
应付交易清算款 | 2093487.76 | 1483247.99 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 373745.77 | 355928.00 | 397743.68 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 3065761.82 | 4151094.63 | 1904094.20 |
基金单位总额 | 136401251.41 | 82029096.69 | 155088985.60 |
未分配收益 | 112263373.61 | 66447362.86 | 82264345.02 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 248664625.02 | 148476459.55 | 237353330.62 |
基金单位发行总份额 | 136401251.41 | 82029096.69 | 155088985.60 |
每份基金单位资产净值 | 1.82 | 1.81 | 1.53 |
清算备付金 | 1140427.52 | 692288.17 | 896736.55 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 251730386.84 | 152627554.18 | 239257424.82 |
基金持有人权益合计 | 248664625.02 | 148476459.55 | 237353330.62 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 180175.85 | 101652.79 | 193634.00 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 2.09 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 53175.58 | 1983258.30 | 975399.14 |
股票投资市值 | 218896798.36 | 138339812.10 | 222069482.63 |
债券投资市值 | NaN | NaN | 397461.90 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |