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安信现金管理货币A(750006)

安信现金管理货币A(750006)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款10861644.983285183.1017753217.62
保证金662662.30366035.69519423.57
应收股利NaNNaNNaN
应收利息24683.14181764.292949239.98
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款38932.4376392.21361001.09
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值54566391.40123761357.001061134909.18
应付基金管理费及业绩报酬22752.3746572.30458897.91
应付基金托管费6894.6914112.82139059.93
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16601.0017525.6678534.75
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN1051.447914.37
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额172663.2510191007.02130992764.61
基金单位总额54393728.15113570349.98930142144.57
未分配收益NaNNaNNaN
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值54393728.15113570349.98930142144.57
基金单位发行总份额54393728.15113570349.98930142144.57
每份基金单位资产净值1.001.001.00
清算备付金650935.70300000.00478574.84
买入返售证券18074332.1120070270.11341015316.53
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计54566391.40123761357.001061134909.18
基金持有人权益合计54393728.15113570349.98930142144.57
配股权证NaNNaNNaN
其他负债112633.3398756.76212633.55
收益分配NaNNaNNaN
未交税金199.03134.746530.84
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款NaNNaN149.78
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值24904136.4499781711.60698536710.39
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元