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安信目标收益债券C(750003)

安信目标收益债券C(750003)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款219248953.238591207.082863000.89
保证金5975578.441574633.473402748.65
应收股利NaNNaNNaN
应收利息29901904.505662362.232943275.84
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN151721.22480481.24
应收申购款95437049.276463346.50207011.90
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4364271575.89466989749.43197896110.48
应付基金管理费及业绩报酬1797898.97234257.5691620.57
应付基金托管费513685.4366930.7526177.28
应付交易清算款194139097.53417841.62NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金11571.942825.8512309.27
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN8032.33-12580.02
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额201605559.7269067096.8654694490.48
基金单位总额3386815003.16340209657.19130479043.21
未分配收益775851013.0157712995.3812722576.79
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值4162666016.17397922652.57143201620.00
基金单位发行总份额3386815003.16340209657.19130479043.21
每份基金单位资产净值1.221.161.09
清算备付金5883365.801556312.873371001.97
买入返售证券542100000.001000000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4364271575.89466989749.43197896110.48
基金持有人权益合计4162666016.17397922652.57143201620.00
配股权证NaNNaNNaN
其他负债181160.2685227.01174923.99
收益分配NaNNaNNaN
未交税金13769.453529.1611690.03
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4575954.057159965.051496257.04
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值3471608090.45443546478.93180654091.96
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元