会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2261025.72 | 1028212.97 | 3858544.62 |
| 保证金 | 30564810.80 | 7526878.03 | 7147702.63 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 7698296.84 | 3979190.74 | 3285356.57 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 8178973.10 | NaN | 55192.37 |
| 应收申购款 | 817041.89 | 38753.51 | 205715.91 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 728220054.58 | 272856612.38 | 218478284.49 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 368731.97 | 112713.49 | 114971.42 |
| 应付基金托管费 | 105351.99 | 32203.84 | 32848.99 |
| 应付交易清算款 | 13814.01 | 20080.27 | 383135.14 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 17834.18 | 2435.00 | 175.00 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 50843.40 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 201920558.40 | 76570946.25 | 61378824.70 |
| 基金单位总额 | 484311277.07 | 178998549.01 | 138842175.20 |
| 未分配收益 | 41988219.11 | 17287117.12 | 18257284.59 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 526299496.18 | 196285666.13 | 157099459.79 |
| 基金单位发行总份额 | 484311277.07 | 178998549.01 | 96683135.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.10 | 1.16 |
| 清算备付金 | 30503348.77 | 7491305.08 | 7122741.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 8600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 728220054.58 | 272856612.38 | 218478284.49 |
| 基金持有人权益合计 | 526299496.18 | 196285666.13 | 157099459.79 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 94545.40 | 82884.23 | 250378.15 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 57413.48 | 20811.82 | 26285.29 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 24169116.57 | 84572.58 | 504874.54 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 658201037.74 | 260283577.13 | 195325772.39 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
