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民生加银内地资源(690008)

民生加银内地资源(690008)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款8661278.415039761.335406819.76
保证金226469.6375660.5572548.63
应收股利NaNNaNNaN
应收利息876.29692.76960.80
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1952263.27343112.16NaN
应收申购款1426232.52460998.961045382.52
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值137471582.0087231599.6187122466.35
应付基金管理费及业绩报酬84815.7053269.6952795.59
应付基金托管费22617.5314205.2414078.84
应付交易清算款NaNNaN2.24
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金44878.1121776.2162749.85
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额5413318.061471127.821611075.27
基金单位总额149663257.34112934091.83150751365.68
未分配收益-17604993.40-27173620.04-65239974.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值132058263.9485760471.7985511391.08
基金单位发行总份额149663257.34112934091.83150751365.68
每份基金单位资产净值0.880.760.57
清算备付金207001.5064918.0165932.11
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计137471582.0087231599.6187122466.35
基金持有人权益合计132058263.9485760471.7985511391.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债122088.26163944.77208685.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5136603.021217931.911272763.25
股票投资市值125204461.8881311373.8580596754.64
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元