会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 56431126.17 | 97074642.52 | 78896487.22 |
| 保证金 | 638494.92 | 2193580.34 | 862349.13 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8075.02 | 10521.96 | 8711.37 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2166338.08 | 768985.65 |
| 应收申购款 | 60327.37 | 398727.45 | 596465.78 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 476494823.92 | 568248789.75 | 1111005061.76 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 581255.11 | 818004.41 | 1313798.09 |
| 应付基金托管费 | 96875.87 | 136334.08 | 218966.34 |
| 应付交易清算款 | 495.00 | 5578876.98 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 360093.68 | 974207.04 | 860068.90 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1342839.16 | 10056123.15 | 3056493.68 |
| 基金单位总额 | 180614949.59 | 209253389.92 | 394511504.03 |
| 未分配收益 | 294537035.17 | 348939276.68 | 713437064.05 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 475151984.76 | 558192666.60 | 1107948568.08 |
| 基金单位发行总份额 | 180614949.59 | 209253389.92 | 394511504.03 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.63 | 2.67 | 2.81 |
| 清算备付金 | 411922.40 | 1754095.42 | 562738.40 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 476494823.92 | 568248789.75 | 1111005061.76 |
| 基金持有人权益合计 | 475151984.76 | 558192666.60 | 1107948568.08 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 160537.45 | 98485.49 | 161853.10 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.16 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 143582.05 | 2450215.15 | 501807.09 |
| 股票投资市值 | 419356800.44 | 466404979.40 | 1029872062.61 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
