会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 13063117.93 | 27385552.42 | 34928046.55 |
保证金 | 259215.71 | 177309.25 | 699340.80 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 1788.61 | 3519.49 | 3613.32 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 73350.56 | 278539.10 | 194747.24 |
应收申购款 | 37189.25 | 411718.41 | 590235.74 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 156907147.74 | 166850847.38 | 329896749.81 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 200995.67 | 196877.73 | 375258.43 |
应付基金托管费 | 33499.29 | 32812.95 | 62543.11 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 541106.04 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 104097.91 | 318540.95 | 289156.62 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 618697.88 | 1640219.75 | 2204873.06 |
基金单位总额 | 40349794.26 | 43841337.88 | 92987599.66 |
未分配收益 | 115938655.60 | 121369289.75 | 234704277.09 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 156288449.86 | 165210627.63 | 327691876.75 |
基金单位发行总份额 | 40349794.26 | 43841337.88 | 92987599.66 |
每份基金单位资产净值 | 3.87 | 3.77 | 3.52 |
清算备付金 | 225000.58 | 54960.27 | 613702.57 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 156907147.74 | 166850847.38 | 329896749.81 |
基金持有人权益合计 | 156288449.86 | 165210627.63 | 327691876.75 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 150547.25 | 83536.28 | 151199.70 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 129557.76 | 1008451.84 | 785609.16 |
股票投资市值 | 143472485.68 | 138594208.71 | 293480766.16 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |