会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 10221008.94 | 4086526.67 | 6104141.57 |
| 保证金 | 124283.65 | 2067866.77 | 797116.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 928.58 | 1292.53 | 976.67 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 2499.86 | NaN |
| 应收申购款 | 360131.78 | 43454.47 | 85763.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 72019544.98 | 70748882.05 | 98685136.08 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 90579.23 | 89315.68 | 126087.05 |
| 应付基金托管费 | 15096.55 | 14885.98 | 21014.52 |
| 应付交易清算款 | 540.00 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 90906.70 | 212645.08 | 272956.18 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 465147.32 | 621604.82 | 1276150.47 |
| 基金单位总额 | 68154120.44 | 70846739.43 | 94590776.84 |
| 未分配收益 | 3400277.22 | -719462.20 | 2818208.77 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 71554397.66 | 70127277.23 | 97408985.61 |
| 基金单位发行总份额 | 68154120.44 | 70846739.43 | 94590776.84 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 0.99 | 1.03 |
| 清算备付金 | 109219.34 | 1978036.51 | 744633.68 |
| 买入返售证券 | NaN | 21000000.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 72019544.98 | 70748882.05 | 98685136.08 |
| 基金持有人权益合计 | 71554397.66 | 70127277.23 | 97408985.61 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 110245.93 | 55297.34 | 110964.63 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 157778.91 | 249460.74 | 745128.09 |
| 股票投资市值 | 61313192.03 | 43547241.75 | 91697137.81 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
