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西部利得汇盈债券C(675163)

西部利得汇盈债券C(675163)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款568724.751295414.522211805.75
保证金162.77249551.7722474.35
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8454008.7911934727.096057950.82
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款379381.84682634.4256548.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值441997478.15449132327.80355706579.17
应付基金管理费及业绩报酬108066.5790113.5490165.62
应付基金托管费36022.1930037.8630055.21
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金9894.429010.253441.78
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息1290.3516207.27NaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额19821422.9482193619.54337925.72
基金单位总额371675550.98332827168.98330197250.29
未分配收益50500504.2334111539.2825171403.16
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值422176055.21366938708.26355368653.45
基金单位发行总份额371675550.98332827168.98330197250.29
每份基金单位资产净值1.131.091.07
清算备付金NaN222283.22NaN
买入返售证券NaNNaN9000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计441997478.15449132327.80355706579.17
基金持有人权益合计422176055.21366938708.26355368653.45
配股权证NaNNaNNaN
其他负债45375.1386659.85165001.04
收益分配NaNNaNNaN
未交税金53145.1250403.0547609.56
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款470267.2791561.861599.49
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值432595200.00434970000.00338357800.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元