会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2126419.55 | 2296186.62 | 2307819.05 |
| 保证金 | 1536712.28 | 440701.99 | 1484383.23 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 36097150.86 | 37359564.35 | 44800416.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11571973.12 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 1079.93 | 1109.58 | 31295.98 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2429290184.42 | 2321077969.86 | 2405139367.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1035306.05 | 993875.89 | 1018307.57 |
| 应付基金托管费 | 172551.00 | 165645.96 | 169717.92 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 219618.54 | 49973.82 | 150825.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 162019.32 | 116717.58 | 120176.62 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 393446631.37 | 304939629.10 | 395687275.56 |
| 基金单位总额 | 2002611130.51 | 2003005042.11 | 2004507160.54 |
| 未分配收益 | 33232422.54 | 13133298.65 | 4944931.48 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2035843553.05 | 2016138340.76 | 2009452092.02 |
| 基金单位发行总份额 | 2002611130.51 | 2003005042.11 | 2004507160.54 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.17 | 1.16 | 1.15 |
| 清算备付金 | 1404340.99 | 350058.14 | 1399071.20 |
| 买入返售证券 | 8455132.68 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2429290184.42 | 2321077969.86 | 2405139367.58 |
| 基金持有人权益合计 | 2035843553.05 | 2016138340.76 | 2009452092.02 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 79300.04 | 98560.15 | 189000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 140761.47 | 118584.03 | 197678.87 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 8327.62 | 36834.53 | 75652.79 |
| 股票投资市值 | 111423500.00 | 44073866.62 | 149368982.02 |
| 债券投资市值 | 2258078216.00 | 2236906540.70 | 2157613471.30 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
