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西部利得祥逸债券C(675093)

西部利得祥逸债券C(675093)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款1539118.554886490.161790644.44
保证金337.8411.12842.14
应收股利NaNNaNNaN
应收利息15452144.708043428.9213270212.20
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款NaN53171.00NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值1051945619.09644733231.891050006799.99
应付基金管理费及业绩报酬261704.33162939.67262896.25
应付基金托管费87234.7854313.2187632.11
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金29894.6020261.2623065.34
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息6509.45NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额49073258.75449033.26536510.93
基金单位总额969728058.21604151682.841008846764.46
未分配收益33144302.1340132515.7940623524.60
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1002872360.34644284198.631049470289.06
基金单位发行总份额969728058.21604151682.841008846764.46
每份基金单位资产净值1.041.031.02
清算备付金333.89NaNNaN
买入返售证券NaN20460230.69180801551.21
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计1051945619.09644733231.891050006799.99
基金持有人权益合计1002872360.34644284198.631049470289.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债149470.76211459.11129142.12
收益分配NaNNaNNaN
未交税金38680.43NaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款20.0040.1010.46
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值1034954018.00611289900.00854143550.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元