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西部利得合赢债券C(675053)

西部利得合赢债券C(675053)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款2378102.30626072.37577647.38
保证金17245.86NaN1649.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息3018233.023786805.793481615.23
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款236.99NaNNaN
应收申购款110.0034209.88NaN
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值210212934.07264665088.04252805056.27
应付基金管理费及业绩报酬51736.1452222.7250269.27
应付基金托管费17245.3617407.5816756.43
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金16777.4611418.7613973.23
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN15391.243038.37
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额194706.4458182961.8448202614.17
基金单位总额194075879.06194135601.87193909596.39
未分配收益15942348.5712346524.3310692845.71
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值210018227.63206482126.20204602442.10
基金单位发行总份额194075879.06194135601.87193909596.39
每份基金单位资产净值1.081.061.06
清算备付金15927.29NaNNaN
买入返售证券21000148.50NaN16000144.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计210212934.07264665088.04252805056.27
基金持有人权益合计210018227.63206482126.20204602442.10
配股权证NaNNaNNaN
其他负债86659.40165000.0086573.86
收益分配NaNNaNNaN
未交税金9650.8212451.243784.46
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4040.84798.53NaN
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值183798857.40260218000.00232744000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元