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西部利得合享债A(675041)

西部利得合享债A(675041)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款101482332.351196214.0217055946.26
保证金1065872.771190747.0191877.20
应收股利NaNNaNNaN
应收利息62760840.9967380671.2961268535.59
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaNNaN
应收申购款43128.9911559.84566737.83
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值4461243175.104168203325.664220512371.81
应付基金管理费及业绩报酬923617.86855218.45898842.26
应付基金托管费307872.63285072.84299614.09
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金71543.8267268.0650915.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息162560.8086497.0982020.48
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额733924288.33723644882.04669383137.06
基金单位总额3526180966.903339013129.763393350348.73
未分配收益201137919.87105545313.86157778886.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值3727318886.773444558443.623551129234.75
基金单位发行总份额3526180966.903339013129.763393350348.73
每份基金单位资产净值1.061.031.05
清算备付金1049674.231176455.2867374.22
买入返售证券NaN9000133.5049950274.93
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计4461243175.104168203325.664220512371.81
基金持有人权益合计3727318886.773444558443.623551129234.75
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199300.82103519.55199000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金14022.5013300.4312992.77
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款4558.392693.0663569.06
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值4295891000.004089424000.004091579000.00
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元