会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 22726262.91 | 6733704.08 | 5189672.26 |
| 保证金 | 689721.75 | 620466.92 | 1334875.59 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3443.55 | 108235.05 | 170153.93 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5460790.28 | 713128.50 | 3778.63 |
| 应收申购款 | 3863.17 | 1079.36 | 3751.38 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 227028641.16 | 110527012.95 | 101059123.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 210735.31 | 127206.49 | 127523.54 |
| 应付基金托管费 | 35122.56 | 21201.12 | 21253.93 |
| 应付交易清算款 | 4783936.28 | 1041027.24 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 646403.73 | 288019.69 | 156729.68 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5864612.02 | 1578415.19 | 445151.60 |
| 基金单位总额 | 157938300.86 | 85836026.72 | 85629349.33 |
| 未分配收益 | 63225728.28 | 23112571.04 | 14984622.85 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 221164029.14 | 108948597.76 | 100613972.18 |
| 基金单位发行总份额 | 157938300.86 | 85836026.72 | 85629349.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.40 | 1.27 | 1.18 |
| 清算备付金 | 636421.24 | 578239.43 | 1279726.72 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 8000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 227028641.16 | 110527012.95 | 101059123.78 |
| 基金持有人权益合计 | 221164029.14 | 108948597.76 | 100613972.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 179300.12 | 93322.26 | 139000.49 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 44.49 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7749.28 | 7627.01 | 596.02 |
| 股票投资市值 | 198144559.50 | 97150399.04 | 69344137.04 |
| 债券投资市值 | NaN | 5200000.00 | 17012754.95 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
