会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8592341.49 | 11354548.24 | 13165834.51 |
| 保证金 | 343014.51 | 442212.07 | 1569413.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 106785.41 | 183086.19 | 4642579.08 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1351464.27 | NaN |
| 应收申购款 | 82254.37 | 2500.00 | 23572.11 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 29976785.34 | 168565668.63 | 436786103.42 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 12654.27 | 109758.68 | 293271.33 |
| 应付基金托管费 | 2372.67 | 20579.75 | 54988.41 |
| 应付交易清算款 | 3702130.97 | NaN | 539614.66 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 157496.74 | 62878.16 | 10794.45 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 801.08 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 4097894.55 | 337638.43 | 7308792.67 |
| 基金单位总额 | 23052009.66 | 145123678.51 | 403870832.36 |
| 未分配收益 | 2826881.13 | 23104351.69 | 25606478.39 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 25878890.79 | 168228030.20 | 429477310.75 |
| 基金单位发行总份额 | 23052009.66 | 145123678.51 | 403870832.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.18 | 1.19 | 1.14 |
| 清算备付金 | 275706.96 | 312689.82 | 1481508.12 |
| 买入返售证券 | NaN | 9000000.00 | 23000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 29976785.34 | 168565668.63 | 436786103.42 |
| 基金持有人权益合计 | 25878890.79 | 168228030.20 | 429477310.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 199300.00 | 113602.93 | 199036.77 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 26.74 | NaN | 1924.45 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 18711.35 | 10451.94 | 4028747.56 |
| 股票投资市值 | 13262910.96 | 135524137.86 | 84993482.63 |
| 债券投资市值 | 7589478.60 | 10707720.00 | 309391221.20 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
