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西部利得新动力混合C(673073)

西部利得新动力混合C(673073)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款21212874.5730737932.8624371769.51
保证金195705.221817091.322006500.56
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5406002.795009749.881006385.14
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN41631593.87
应收申购款192439.013842908.99128428.95
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值696355641.74656346771.45234497236.50
应付基金管理费及业绩报酬684996.31593503.00167839.84
应付基金托管费85624.5274187.8620979.98
应付交易清算款703989.0511145862.5557016941.76
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金53061.3876087.1062837.74
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额3202224.6213695321.6657422018.48
基金单位总额381946445.41370373933.05126146030.51
未分配收益311206971.71272277516.7450929187.51
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值693153417.12642651449.79177075218.02
基金单位发行总份额381946445.41370373933.05126146030.51
每份基金单位资产净值1.811.731.40
清算备付金49043.281653931.951945138.12
买入返售证券60000000.0030000000.0018000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计696355641.74656346771.45234497236.50
基金持有人权益合计693153417.12642651449.79177075218.02
配股权证NaNNaNNaN
其他负债213990.88179184.0593535.50
收益分配NaNNaNNaN
未交税金2206.151098.42NaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款1363109.611538404.0034817.53
股票投资市值155119428.85177265144.9287952966.07
债券投资市值454229191.30407673943.4859399592.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元