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西部利得新动力混合A(673071)

西部利得新动力混合A(673071)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款30345314.5321212874.5730737932.86
保证金348726.78195705.221817091.32
应收股利NaNNaNNaN
应收利息5952587.035406002.795009749.88
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款9840635.68NaNNaN
应收申购款504.80192439.013842908.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值584878694.63696355641.74656346771.45
应付基金管理费及业绩报酬565391.71684996.31593503.00
应付基金托管费70673.9585624.5274187.86
应付交易清算款NaN703989.0511145862.55
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金44118.2153061.3876087.10
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额11089251.543202224.6213695321.66
基金单位总额322473203.79381946445.41370373933.05
未分配收益251316239.30311206971.71272277516.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值573789443.09693153417.12642651449.79
基金单位发行总份额322473203.79381946445.41370373933.05
每份基金单位资产净值1.801.831.75
清算备付金179084.3049043.281653931.95
买入返售证券NaN60000000.0030000000.00
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计584878694.63696355641.74656346771.45
基金持有人权益合计573789443.09693153417.12642651449.79
配股权证NaNNaNNaN
其他负债199301.46213990.88179184.05
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaN2206.151098.42
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款130150.671363109.611538404.00
股票投资市值126682894.51155119428.85177265144.92
债券投资市值411708031.30454229191.30407673943.48
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元