会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 67121827.16 | 13743257.57 | 17600528.88 |
保证金 | 3348041.83 | 1235569.47 | 1906548.90 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 10736.19 | 320293.86 | 68271.81 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | 43198670.10 | 161104.82 | 8117570.08 |
应收申购款 | 549371.58 | 741876.16 | 360533.54 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 894672762.36 | 397158843.23 | 262974887.98 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 388414.05 | 184937.65 | 124818.65 |
应付基金托管费 | 97103.51 | 46234.40 | 31204.68 |
应付交易清算款 | NaN | 698579.44 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 1360901.67 | 404506.31 | 402445.60 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 4619452.82 | 3767430.73 | 2158095.43 |
基金单位总额 | 290961385.84 | 157111170.69 | 126901563.83 |
未分配收益 | 599091923.70 | 236280241.81 | 133915228.72 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 890053309.54 | 393391412.50 | 260816792.55 |
基金单位发行总份额 | 290961385.84 | 157111170.69 | 126901563.83 |
每份基金单位资产净值 | 3.07 | 2.51 | 2.06 |
清算备付金 | 2925065.69 | 1009756.02 | 1710971.04 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 894672762.36 | 397158843.23 | 262974887.98 |
基金持有人权益合计 | 890053309.54 | 393391412.50 | 260816792.55 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 192101.03 | 206058.83 | 170978.72 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 0.97 | 0.35 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2489307.98 | 2197023.78 | 1389503.28 |
股票投资市值 | 780444115.50 | 364823741.35 | 228239907.07 |
债券投资市值 | NaN | 16133000.00 | 6681527.70 |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |