会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2349941.35 | 11114072.88 | 7905151.40 |
| 保证金 | 699069.41 | 6799741.69 | 2021777.90 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 473880.78 | 751264.49 | 2154828.35 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5102615.83 | 369679.25 | 189036.98 |
| 应收申购款 | 857.92 | 207232.87 | 13995.00 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 54505230.65 | 123133567.58 | 197691626.17 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 27841.67 | 83864.32 | 93014.17 |
| 应付基金托管费 | 6960.43 | 20966.11 | 23253.53 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28541.28 | 161277.07 | 162737.73 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | 13708.81 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 234434.03 | 412907.39 | 44570856.51 |
| 基金单位总额 | 52258023.81 | 115473376.23 | 144640369.46 |
| 未分配收益 | 2012772.81 | 7247283.96 | 8480400.20 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 54270796.62 | 122720660.19 | 153120769.66 |
| 基金单位发行总份额 | 52258023.81 | 115473376.23 | 144640369.46 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.04 | 1.06 | 1.06 |
| 清算备付金 | 664701.65 | 5416248.66 | 1866582.34 |
| 买入返售证券 | 14100000.00 | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 54505230.65 | 123133567.58 | 197691626.17 |
| 基金持有人权益合计 | 54270796.62 | 122720660.19 | 153120769.66 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 39300.00 | 88643.16 | 169000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 4510.81 | 8540.07 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 122510.09 | 25691.17 | 69597.46 |
| 股票投资市值 | 2370234.36 | 62854576.40 | 108920336.54 |
| 债券投资市值 | 29408631.00 | 41037000.00 | 76486500.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
