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西部利得成长精选(673020)

西部利得成长精选(673020)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款20119328.10368229.807095359.85
保证金1306079.33159240.4498527.61
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1350891.63190.772322.52
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款1931347.05156260.044663499.27
应收申购款3116.9222342.2825626.02
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值259997050.075581147.3316337116.27
应付基金管理费及业绩报酬113695.743012.6517016.79
应付基金托管费24363.38645.543646.45
应付交易清算款NaN91233.61NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金31771.277528.3765903.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息17235.63NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额60545130.80555974.0510249252.10
基金单位总额122973236.834000132.514908269.79
未分配收益76478682.441025040.771179594.38
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值199451919.275025173.286087864.17
基金单位发行总份额122973236.834000132.514908269.79
每份基金单位资产净值1.621.261.24
清算备付金1191132.20129395.7366609.47
买入返售证券NaN600000.00NaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计259997050.075581147.3316337116.27
基金持有人权益合计199451919.275025173.286087864.17
配股权证NaNNaNNaN
其他负债54000.0033863.0259000.00
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款287822.51419260.4910101254.04
股票投资市值147268895.544274884.004451781.00
债券投资市值88017391.50NaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元