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西部利得成长精选(673020)

西部利得成长精选(673020)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款368229.807095359.8534517489.54
保证金159240.4498527.61576558.69
应收股利NaNNaNNaN
应收利息190.772322.5267684.64
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款156260.044663499.27NaN
应收申购款22342.2825626.02250.00
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值5581147.3316337116.27121915468.27
应付基金管理费及业绩报酬3012.6517016.7969125.84
应付基金托管费645.543646.4514812.68
应付交易清算款91233.61NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金7528.3765903.8347790.87
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额555974.0510249252.10201136.19
基金单位总额4000132.514908269.79114610395.82
未分配收益1025040.771179594.387103936.26
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值5025173.286087864.17121714332.08
基金单位发行总份额4000132.514908269.79114610395.82
每份基金单位资产净值1.261.241.06
清算备付金129395.7366609.47556690.30
买入返售证券600000.00NaN41320421.98
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计5581147.3316337116.27121915468.27
基金持有人权益合计5025173.286087864.17121714332.08
配股权证NaNNaNNaN
其他负债33863.0259000.0059513.17
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款419260.4910101254.0418.50
股票投资市值4274884.004451781.0045433063.42
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元