会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 49026432.76 | 83843057.26 | 18336393.62 |
保证金 | 2724530.42 | 5866917.86 | 2408179.70 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 5697.18 | 422662.47 | 3187.37 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 558191.94 | 17463180.63 |
应收申购款 | 2552822.14 | 61344.77 | 422739.53 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 683313447.07 | 355735823.61 | 352876147.73 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 774313.43 | 427181.65 | 426734.44 |
应付基金托管费 | 129052.23 | 71196.96 | 71122.36 |
应付交易清算款 | 9932070.86 | 11392968.25 | NaN |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 727086.47 | 1057037.85 | 1209757.52 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 14749194.13 | 22984319.33 | 2420719.61 |
基金单位总额 | 457376892.34 | 267925831.66 | 269159647.02 |
未分配收益 | 211187360.60 | 64825672.62 | 81295781.10 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 668564252.94 | 332751504.28 | 350455428.12 |
基金单位发行总份额 | 457376892.34 | 267925831.66 | 269159647.02 |
每份基金单位资产净值 | 1.46 | 1.24 | 1.30 |
清算备付金 | 2493335.85 | 5459172.39 | 2203059.31 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 683313447.07 | 355735823.61 | 352876147.73 |
基金持有人权益合计 | 668564252.94 | 332751504.28 | 350455428.12 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 532004.85 | 599061.94 | 529676.28 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | 27.25 | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 2630960.06 | 9435004.81 | 183428.59 |
股票投资市值 | 629003964.57 | 212511814.71 | 314242466.88 |
债券投资市值 | NaN | 52471834.60 | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |