会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 483993.41 | 21504030.90 | 284321.90 |
| 保证金 | 814.30 | 997709.16 | 1987658.54 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4005578.44 | 3140265.17 | 2568668.43 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 3104631.09 | 189973.57 |
| 应收申购款 | 1589.44 | 29586.33 | 8074.82 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 351735475.59 | 196846466.15 | 172781297.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 74203.21 | 64592.35 | 29245.57 |
| 应付基金托管费 | 21986.12 | 19138.48 | 8665.40 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15846.39 | 9171.64 | 11673.48 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2058.08 | NaN | -6307.80 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 43342538.30 | 32963731.79 | 47154659.44 |
| 基金单位总额 | 293017948.23 | 159503730.67 | 124098560.89 |
| 未分配收益 | 15374989.06 | 4379003.69 | 1528076.93 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 308392937.29 | 163882734.36 | 125626637.82 |
| 基金单位发行总份额 | 293017948.23 | 159503730.67 | 124098560.89 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.01 |
| 清算备付金 | NaN | 996166.37 | 1984470.22 |
| 买入返售证券 | NaN | 44900133.50 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 351735475.59 | 196846466.15 | 172781297.26 |
| 基金持有人权益合计 | 308392937.29 | 163882734.36 | 125626637.82 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 140000.00 | 79343.16 | 145000.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 16444.85 | 41721.31 | 7047.90 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 13072214.65 | 32749764.85 | 338464.25 |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 347243500.00 | 123170110.00 | 167742600.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
