会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 63057321.09 | 20925143.39 | 23549366.12 |
保证金 | 1231490.86 | 2298772.51 | 885511.88 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 6866.95 | 2539.91 | 2255.83 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 4112814.68 | 853074.73 |
应收申购款 | 251011.67 | 217139.10 | 100385.45 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 401763212.16 | 265119215.83 | 255680752.01 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 500175.08 | 308661.67 | 306624.65 |
应付基金托管费 | 83362.55 | 51443.61 | 51104.13 |
应付交易清算款 | NaN | NaN | 508431.90 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 672699.08 | 403156.31 | 431745.16 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 2262774.93 | 2177471.43 | 4029816.34 |
基金单位总额 | 49116498.82 | 40901083.09 | 44078587.38 |
未分配收益 | 350383938.41 | 222040661.31 | 207572348.29 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 399500437.23 | 262941744.40 | 251650935.67 |
基金单位发行总份额 | 49116498.82 | 40901083.09 | 44078587.38 |
每份基金单位资产净值 | 8.13 | 6.43 | 5.71 |
清算备付金 | 1022667.00 | 2147574.13 | 734607.90 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 401763212.16 | 265119215.83 | 255680752.01 |
基金持有人权益合计 | 399500437.23 | 262941744.40 | 251650935.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 182408.20 | 92024.88 | 183917.52 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | 0.03 |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 824130.02 | 1322184.96 | 2547992.95 |
股票投资市值 | 337216521.59 | 237562806.24 | 230290158.00 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |