新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
农银增强收益A(660009)

农银增强收益A(660009)资产负债

会计年度

项目 20年中期 19年中期 18年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款815962.35196941.917774091.18
保证金404329.871404702.661564260.46
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1260691.161262181.811138772.18
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaN197414.44NaN
应收申购款257980.9720039.9928310.76
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值68492690.2359929263.5184099279.68
应付基金管理费及业绩报酬30759.4628753.4341340.23
应付基金托管费8788.418215.2811811.47
应付交易清算款278208.11NaN5706780.82
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金15218.903490.361402.49
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaN-1356.18
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额13412268.5810452060.456832391.59
基金单位总额33191841.9332121966.0451275943.35
未分配收益21888579.7217355237.0225990944.74
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值55080421.6549477203.0677266888.09
基金单位发行总份额33191841.9332121966.0451275943.35
每份基金单位资产净值1.681.561.52
清算备付金382413.641389768.301552707.57
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计68492690.2359929263.5184099279.68
基金持有人权益合计55080421.6549477203.0677266888.09
配股权证NaNNaNNaN
其他负债14922.5655425.87135006.06
收益分配NaNNaNNaN
未交税金3493.883993.274553.25
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款55578.30347146.7427987.81
股票投资市值9520535.001928010.001650840.00
债券投资市值56233190.8854919972.7071943005.10
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元