会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 815962.35 | 196941.91 | 7774091.18 |
| 保证金 | 404329.87 | 1404702.66 | 1564260.46 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1260691.16 | 1262181.81 | 1138772.18 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 197414.44 | NaN |
| 应收申购款 | 257980.97 | 20039.99 | 28310.76 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 68492690.23 | 59929263.51 | 84099279.68 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 30759.46 | 28753.43 | 41340.23 |
| 应付基金托管费 | 8788.41 | 8215.28 | 11811.47 |
| 应付交易清算款 | 278208.11 | NaN | 5706780.82 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 15218.90 | 3490.36 | 1402.49 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -1356.18 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 13412268.58 | 10452060.45 | 6832391.59 |
| 基金单位总额 | 33191841.93 | 32121966.04 | 51275943.35 |
| 未分配收益 | 21888579.72 | 17355237.02 | 25990944.74 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55080421.65 | 49477203.06 | 77266888.09 |
| 基金单位发行总份额 | 33191841.93 | 32121966.04 | 51275943.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.68 | 1.56 | 1.52 |
| 清算备付金 | 382413.64 | 1389768.30 | 1552707.57 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 68492690.23 | 59929263.51 | 84099279.68 |
| 基金持有人权益合计 | 55080421.65 | 49477203.06 | 77266888.09 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 14922.56 | 55425.87 | 135006.06 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3493.88 | 3993.27 | 4553.25 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 55578.30 | 347146.74 | 27987.81 |
| 股票投资市值 | 9520535.00 | 1928010.00 | 1650840.00 |
| 债券投资市值 | 56233190.88 | 54919972.70 | 71943005.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
