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农银增强收益A(660009)

农银增强收益A(660009)资产负债

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款402954.43815962.35196941.91
保证金1384734.03404329.871404702.66
应收股利NaNNaNNaN
应收利息1088406.661260691.161262181.81
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款NaNNaN197414.44
应收申购款309872.09257980.9720039.99
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值86350205.3368492690.2359929263.51
应付基金管理费及业绩报酬39466.4630759.4628753.43
应付基金托管费11276.148788.418215.28
应付交易清算款107898.29278208.11NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金28756.0915218.903490.36
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息-5923.72NaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额21399234.8713412268.5810452060.45
基金单位总额37562808.9033191841.9332121966.04
未分配收益27388161.5621888579.7217355237.02
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值64950970.4655080421.6549477203.06
基金单位发行总份额37562808.9033191841.9332121966.04
每份基金单位资产净值1.751.681.56
清算备付金1348663.90382413.641389768.30
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计86350205.3368492690.2359929263.51
基金持有人权益合计64950970.4655080421.6549477203.06
配股权证NaNNaNNaN
其他负债15026.2814922.5655425.87
收益分配NaNNaNNaN
未交税金4542.073493.883993.27
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款92131.0755578.30347146.74
股票投资市值9495977.829520535.001928010.00
债券投资市值73668260.3056233190.8854919972.70
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元