会计年度 |
 |
| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 402954.43 | 815962.35 | 196941.91 |
| 保证金 | 1384734.03 | 404329.87 | 1404702.66 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1088406.66 | 1260691.16 | 1262181.81 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 197414.44 |
| 应收申购款 | 309872.09 | 257980.97 | 20039.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 86350205.33 | 68492690.23 | 59929263.51 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 39466.46 | 30759.46 | 28753.43 |
| 应付基金托管费 | 11276.14 | 8788.41 | 8215.28 |
| 应付交易清算款 | 107898.29 | 278208.11 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 28756.09 | 15218.90 | 3490.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | -5923.72 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 21399234.87 | 13412268.58 | 10452060.45 |
| 基金单位总额 | 37562808.90 | 33191841.93 | 32121966.04 |
| 未分配收益 | 27388161.56 | 21888579.72 | 17355237.02 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 64950970.46 | 55080421.65 | 49477203.06 |
| 基金单位发行总份额 | 37562808.90 | 33191841.93 | 32121966.04 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.75 | 1.68 | 1.56 |
| 清算备付金 | 1348663.90 | 382413.64 | 1389768.30 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 86350205.33 | 68492690.23 | 59929263.51 |
| 基金持有人权益合计 | 64950970.46 | 55080421.65 | 49477203.06 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 15026.28 | 14922.56 | 55425.87 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 4542.07 | 3493.88 | 3993.27 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 92131.07 | 55578.30 | 347146.74 |
| 股票投资市值 | 9495977.82 | 9520535.00 | 1928010.00 |
| 债券投资市值 | 73668260.30 | 56233190.88 | 54919972.70 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
