会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 179627396.79 | 196523356.41 | 107759323.44 |
| 保证金 | 1169965.74 | 450715.72 | 2370220.40 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 17800.93 | 20567.76 | 11780.71 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 15229968.90 | 7940840.50 |
| 应收申购款 | 145404.80 | 102064.39 | 65226.03 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 902196349.43 | 977235013.71 | 1011872380.21 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1172862.15 | 1158679.58 | 1205993.11 |
| 应付基金托管费 | 195477.04 | 193113.28 | 200998.86 |
| 应付交易清算款 | 4452740.93 | 19883484.67 | 3446480.91 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 794145.66 | 705075.77 | 1084874.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 7802820.44 | 24740114.34 | 10436288.56 |
| 基金单位总额 | 202172295.49 | 217671434.84 | 239830512.16 |
| 未分配收益 | 692221233.50 | 734823464.53 | 761605579.49 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 894393528.99 | 952494899.37 | 1001436091.65 |
| 基金单位发行总份额 | 202172295.49 | 217671434.84 | 239830512.16 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.42 | 4.38 | 4.18 |
| 清算备付金 | 932571.39 | 275857.76 | 2159719.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 902196349.43 | 977235013.71 | 1011872380.21 |
| 基金持有人权益合计 | 894393528.99 | 952494899.37 | 1001436091.65 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 462648.51 | 359669.02 | 467851.37 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 724946.15 | 2440092.02 | 4030089.54 |
| 股票投资市值 | 721235781.17 | 764908340.53 | 893724989.13 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
