会计年度 |
 |
| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 57255105.32 | 80332108.43 | 95267161.91 |
| 保证金 | 685310.96 | 581699.98 | 4440654.42 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 10702.25 | 17695.10 | 21153.19 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 811354.57 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 213419.89 | 32240.43 | 139.81 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 437313250.77 | 336114712.35 | 315066838.81 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 501056.93 | 399525.12 | 409214.64 |
| 应付基金托管费 | 83509.50 | 66587.50 | 68202.44 |
| 应付交易清算款 | NaN | 165398.74 | 816711.33 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 356029.59 | 398085.64 | 311557.61 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 2650932.83 | 1656006.65 | 2080857.48 |
| 基金单位总额 | 142200840.53 | 178210616.04 | 197537568.70 |
| 未分配收益 | 292461477.41 | 156248089.66 | 115448412.63 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 434662317.94 | 334458705.70 | 312985981.33 |
| 基金单位发行总份额 | 142200840.53 | 178210616.04 | 197537568.70 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.06 | 1.88 | 2.08 |
| 清算备付金 | 595422.85 | 482096.57 | 4338717.85 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 437313250.77 | 336114712.35 | 315066838.81 |
| 基金持有人权益合计 | 434662317.94 | 334458705.70 | 312985981.33 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 342050.30 | 339359.43 | 380147.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 21.98 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1368286.51 | 287028.24 | 95023.77 |
| 股票投资市值 | 378337357.78 | 252665213.91 | 215337729.48 |
| 债券投资市值 | NaN | 2485754.50 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
