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农银汇理策略(660004)

农银汇理策略(660004)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款113759807.7461494064.9057255105.32
保证金710965.491189422.19685310.96
应收股利NaNNaNNaN
应收利息11210.516937.6310702.25
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款6079710.723092261.16811354.57
应收申购款93021.15148400.55213419.89
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值514883669.71523875203.31437313250.77
应付基金管理费及业绩报酬612811.81622051.05501056.93
应付基金托管费102135.31103675.1583509.50
应付交易清算款NaN1019793.38NaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金534042.17529726.35356029.59
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额2559417.613519379.822650932.83
基金单位总额114659427.27125486000.61142200840.53
未分配收益397664824.83394869822.88292461477.41
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值512324252.10520355823.49434662317.94
基金单位发行总份额114659427.27125486000.61142200840.53
每份基金单位资产净值4.474.153.06
清算备付金613362.401090616.16595422.85
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计514883669.71523875203.31437313250.77
基金持有人权益合计512324252.10520355823.49434662317.94
配股权证NaNNaNNaN
其他负债341936.94430599.50342050.30
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款968491.38813534.391368286.51
股票投资市值394228954.10457944116.88378337357.78
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元