新闻|股票|评论|外汇|债券|基金|期货|黄金|银行|保险|数据|行情|信托|理财|收藏|读书|汽车|房产|科技|视频|博客|微博|股吧|论坛
 
对话  研究  要闻  研报  私募
滚动  公告  动态  专题  创投
 
净值  评级  申赎  新基金  基金筛选
排行  费率  分红  关注度  基金对比
 
微博  论坛
APP  基金吧
 
开户  超市  优选基金  定投频道  活期盈
登录  热销  新发基金  帮助中心  定期盈
农银汇理恒久增利A(660002)

农银汇理恒久增利A(660002)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款526644.81189336.10304690.06
保证金1049682.403044595.77855429.80
应收股利NaNNaNNaN
应收利息2294098.391711848.973633684.90
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款4980000.0036210.57895156.78
应收申购款41784.28134754.3026982.80
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值123234842.08140617663.11167292719.74
应付基金管理费及业绩报酬48707.5552313.1962447.68
应付基金托管费16235.8417437.7420815.90
应付交易清算款5202128.57NaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金NaN162.50707.83
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaN-11356.03679.45
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额29131000.6037930406.2645119143.16
基金单位总额74331830.6078589569.7494529257.91
未分配收益19772010.8824097687.1127644318.67
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值94103841.48102687256.85122173576.58
基金单位发行总份额74331830.6078589569.7494529257.91
每份基金单位资产净值1.271.311.30
清算备付金1048681.903041522.34852669.54
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计123234842.08140617663.11167292719.74
基金持有人权益合计94103841.48102687256.85122173576.58
配股权证NaNNaNNaN
其他负债578532.34639267.92584206.66
收益分配NaNNaNNaN
未交税金7893.388930.2710192.95
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款5192115.53220817.871336297.70
股票投资市值NaNNaNNaN
债券投资市值114342632.20135500917.40161576775.40
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元