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农银汇理行业成长(660001)

农银汇理行业成长(660001)资产负债

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款441302583.72205934651.45170834180.80
保证金3192446.161698868.561592434.77
应收股利NaNNaNNaN
应收利息89161.2627838.9224839.46
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款23687857.02NaNNaN
应收申购款106792.08370810.935154509.25
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值2012186680.172272387965.992267747634.88
应付基金管理费及业绩报酬2397350.892649851.062585410.88
应付基金托管费399558.50441641.87430901.83
应付交易清算款NaN44529748.1610954303.52
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2087675.711230357.24839159.13
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额12446556.3262648563.3231709320.00
基金单位总额537759286.16596143669.97733996231.06
未分配收益1461980837.691613595732.701502042083.82
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值1999740123.852209739402.672236038314.88
基金单位发行总份额537759286.16596143669.97733996231.06
每份基金单位资产净值3.723.713.05
清算备付金2397440.901275358.22940262.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计2012186680.172272387965.992267747634.88
基金持有人权益合计1999740123.852209739402.672236038314.88
配股权证NaNNaNNaN
其他负债124429.96191360.43130020.69
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款7437541.2613605604.5616769523.95
股票投资市值1543807839.932064355796.132090141670.60
债券投资市值NaNNaNNaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元