会计年度 |
 |
| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 441302583.72 | 205934651.45 | 170834180.80 |
| 保证金 | 3192446.16 | 1698868.56 | 1592434.77 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 89161.26 | 27838.92 | 24839.46 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 23687857.02 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 106792.08 | 370810.93 | 5154509.25 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2012186680.17 | 2272387965.99 | 2267747634.88 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2397350.89 | 2649851.06 | 2585410.88 |
| 应付基金托管费 | 399558.50 | 441641.87 | 430901.83 |
| 应付交易清算款 | NaN | 44529748.16 | 10954303.52 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2087675.71 | 1230357.24 | 839159.13 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 12446556.32 | 62648563.32 | 31709320.00 |
| 基金单位总额 | 537759286.16 | 596143669.97 | 733996231.06 |
| 未分配收益 | 1461980837.69 | 1613595732.70 | 1502042083.82 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1999740123.85 | 2209739402.67 | 2236038314.88 |
| 基金单位发行总份额 | 537759286.16 | 596143669.97 | 733996231.06 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.72 | 3.71 | 3.05 |
| 清算备付金 | 2397440.90 | 1275358.22 | 940262.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2012186680.17 | 2272387965.99 | 2267747634.88 |
| 基金持有人权益合计 | 1999740123.85 | 2209739402.67 | 2236038314.88 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 124429.96 | 191360.43 | 130020.69 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 7437541.26 | 13605604.56 | 16769523.95 |
| 股票投资市值 | 1543807839.93 | 2064355796.13 | 2090141670.60 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
