会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
现金 | NaN | NaN | NaN |
银行存款 | 301128209.95 | 441302583.72 | 205934651.45 |
保证金 | 4164487.80 | 3192446.16 | 1698868.56 |
应收股利 | NaN | NaN | NaN |
应收利息 | 69288.40 | 89161.26 | 27838.92 |
应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
应收交易清算款 | NaN | 23687857.02 | NaN |
应收申购款 | 231338.20 | 106792.08 | 370810.93 |
其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
基金资产总值 | 2013462699.24 | 2012186680.17 | 2272387965.99 |
应付基金管理费及业绩报酬 | 2556226.85 | 2397350.89 | 2649851.06 |
应付基金托管费 | 426037.78 | 399558.50 | 441641.87 |
应付交易清算款 | 8591093.93 | NaN | 44529748.16 |
应付收益 | NaN | NaN | NaN |
预提费用 | NaN | NaN | NaN |
应付佣金 | 2222444.68 | 2087675.71 | 1230357.24 |
卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
应付账款 | NaN | NaN | NaN |
其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
负债总额 | 15956267.97 | 12446556.32 | 62648563.32 |
基金单位总额 | 497681078.09 | 537759286.16 | 596143669.97 |
未分配收益 | 1499825353.18 | 1461980837.69 | 1613595732.70 |
未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
基金资产净值 | 1997506431.27 | 1999740123.85 | 2209739402.67 |
基金单位发行总份额 | 497681078.09 | 537759286.16 | 596143669.97 |
每份基金单位资产净值 | 4.01 | 3.72 | 3.71 |
清算备付金 | 3682026.76 | 2397440.90 | 1275358.22 |
买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
负债及基金持有人权益合计 | 2013462699.24 | 2012186680.17 | 2272387965.99 |
基金持有人权益合计 | 1997506431.27 | 1999740123.85 | 2209739402.67 |
配股权证 | NaN | NaN | NaN |
其他负债 | 172722.57 | 124429.96 | 191360.43 |
收益分配 | NaN | NaN | NaN |
未交税金 | NaN | NaN | NaN |
应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回款 | 1987742.16 | 7437541.26 | 13605604.56 |
股票投资市值 | 1707869374.89 | 1543807839.93 | 2064355796.13 |
债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |