会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 13867064.48 | 3024470.39 | 942716.06 |
| 保证金 | 1626525.31 | 804266.47 | 179577.01 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2647005.46 | 876353.55 | 883455.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 1043264.39 |
| 应收申购款 | 744607.36 | 73539.14 | 1239.92 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 396583069.01 | 115721056.00 | 77140661.04 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 267931.32 | 62732.91 | 35139.60 |
| 应付基金托管费 | 76551.83 | 17923.67 | 10039.88 |
| 应付交易清算款 | 3096269.18 | NaN | 438185.22 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 445789.57 | 80576.91 | 58244.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | -3977.67 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9272397.77 | 5980554.19 | 17826327.97 |
| 基金单位总额 | 240207425.17 | 61749078.06 | 34649629.56 |
| 未分配收益 | 147103246.07 | 47991423.75 | 24664703.51 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 387310671.24 | 109740501.81 | 59314333.07 |
| 基金单位发行总份额 | 240207425.17 | 61749078.06 | 34649629.56 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.58 | 1.73 | 1.68 |
| 清算备付金 | 1569960.76 | 785422.82 | 161220.96 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 396583069.01 | 115721056.00 | 77140661.04 |
| 基金持有人权益合计 | 387310671.24 | 109740501.81 | 59314333.07 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 204326.17 | 78795.57 | 149309.14 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5022302.01 | 5004689.73 | 5002257.24 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 133734.37 | 723599.93 | 126660.68 |
| 股票投资市值 | 51397208.00 | 20227317.25 | 10802994.32 |
| 债券投资市值 | 326300658.40 | 90715109.20 | 63287413.92 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
